有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/07/11-2026/01/13)

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【提出】: 2026/03/31 9:00
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
アジア好配当株投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アジア好配当株投信マザーファンド	5,072,122,805	5.3907	27,342,292,405	5.6098	28,453,594,511	99.50

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.50
合計	99.50

(参考)アジア好配当株投信マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	289,872	7,054.84	2,045,002,900	8,843.05	2,563,354,329	9.00
2	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	11,028,190	143.46	1,582,183,540	160.58	1,771,003,798	6.22
3	シンガポール	株式	DBS GROUP HLDGS	銀行	222,880	6,521.08	1,453,420,093	7,252.52	1,616,443,218	5.68
4	台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	175,000	6,589.42	1,153,149,200	8,720.57	1,526,100,800	5.36
5	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	コンピュータ・周辺機器	98,934	7,550.20	746,971,804	12,392.32	1,226,021,787	4.30
6	韓国	株式	HYUNDAI MOTOR CO LTD	自動車	16,335	23,584.00	385,244,640	56,601.60	924,587,136	3.24
7	インド	株式	INFOSYS LTD	情報技術サービス	302,684	2,658.77	804,768,283	2,804.55	848,893,926	2.98
8	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	電子装置・機器・部品	757,800	1,085.17	822,343,948	1,097.42	831,625,482	2.92
9	香港	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	大規模小売り	210,500	3,410.54	717,919,512	3,410.54	717,919,512	2.52
10	シンガポール	株式	UNITED OVERSEAS BANK	銀行	125,624	4,285.52	538,365,295	4,688.24	588,956,090	2.06
11	インド	株式	NTPC LIMITED	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	952,099	565.57	538,486,456	605.27	576,280,294	2.02
12	香港	株式	NETEASE, INC.	娯楽	140,700	4,731.07	665,661,831	4,065.88	572,070,442	2.01
13	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	4,131,270	111.19	459,364,174	130.67	539,854,534	1.89
14	韓国	株式	SK INC	コングロマリット	15,116	27,053.57	408,941,872	34,732.80	525,021,005	1.84
15	インドネシア	株式	BANK RAKYAT INDONESIA	銀行	15,075,611	35.51	535,365,098	34.77	524,269,448	1.84
16	台湾	株式	CTBC FINANCIAL HOLDING	銀行	1,683,000	208.70	351,252,063	254.75	428,758,387	1.50
17	シンガポール	株式	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	総合公益事業	564,900	784.81	443,339,734	743.56	420,042,128	1.47
18	韓国	株式	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	保険	19,899	17,055.51	339,387,792	20,582.39	409,569,177	1.43
19	香港	株式	CHINA MERCHANTS BANK-H	銀行	434,000	918.66	398,699,481	941.09	408,436,358	1.43
20	香港	株式	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	自動車用部品	302,400	1,512.40	457,352,179	1,298.88	392,781,312	1.38
21	香港	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産管理・開発	635,500	573.08	364,193,357	613.62	389,957,035	1.37
22	タイ	株式	PTT EXPLORATION & PRODUCTION (F)	石油・ガス・消耗燃料	632,700	553.70	350,325,990	610.05	385,978,635	1.35
23	台湾	株式	TONG YANG INDUSTRY	自動車用部品	612,000	454.42	278,109,565	534.01	326,815,834	1.14
24	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	225,000	1,052.88	236,898,000	1,442.54	324,572,400	1.14
25	インド	株式	GAIL INDIA LTD	ガス	941,707	297.04	279,732,754	282.87	266,382,731	0.93
26	香港	株式	WEICHAI POWER CO LTD-H	機械	508,000	409.34	207,948,980	517.19	262,732,723	0.92
27	香港	株式	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	ホテル・レストラン・レジャー	324,000	792.90	256,899,742	797.04	258,240,960	0.90
28	シンガポール	株式	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	各種電気通信サービス	461,500	515.52	237,914,787	554.34	255,828,371	0.89
29	台湾	株式	WIWYNN CORP	コンピュータ・周辺機器	14,000	16,825.34	235,554,761	18,225.02	255,150,336	0.89
30	シンガポール	株式	SHENG SIONG GROUP LTD	生活必需品流通・小売り	757,300	258.36	195,662,844	328.72	248,941,928	0.87

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	娯楽	2.01
		不動産管理・開発	2.12
		石油・ガス・消耗燃料	1.56
		建設資材	0.29
		金属・鉱業	0.68
		建設・土木	0.80
		電気設備	0.31
		コングロマリット	2.53
		機械	0.92
		海上運輸	0.23
		運送インフラ	0.32
		自動車用部品	2.52
		自動車	4.29
		繊維・アパレル・贅沢品	0.25
		ホテル・レストラン・レジャー	2.29
		大規模小売り	3.09
		専門小売り	0.85
		生活必需品流通・小売り	0.87
		飲料	1.51
		タバコ	0.78
		銀行	22.26
		金融サービス	0.39
		保険	5.62
		情報技術サービス	3.50
		コンピュータ・周辺機器	6.09
		電子装置・機器・部品	3.47
		半導体・半導体製造装置	15.10
		各種電気通信サービス	1.68
		電力	1.17
		ガス	2.03
		総合公益事業	1.47
		資本市場	1.28
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	2.53
投資証券	―	―	0.58
合計			95.56

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/07/11-2026/01/13)

開示資料

決算