有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年7月12日-平成29年1月10日)

【提出】: 2017/03/31 9:04
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
アジア好配当株投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アジア好配当株投信マザーファンド	13,430,497,183	1.7965	24,127,896,666	1.8191	24,431,417,425	99.49

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.49
合計	99.49

(参考)アジア好配当株投信マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	2,492,872	678.68	1,691,862,369	669.65	1,669,364,199	6.83
2	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	13,614,190	86.61	1,179,260,566	85.08	1,158,376,970	4.74
3	香港	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	16,682,300	53.19	887,434,215	51.93	866,341,867	3.54
4	シンガポール	株式	DBS GROUP HLDGS	銀行	446,464	1,232.09	550,084,633	1,535.70	685,638,649	2.80
5	香港	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	石油・ガス・消耗燃料	7,326,000	86.99	637,311,450	91.10	667,403,728	2.73
6	香港	株式	CHINA MOBILE LTD	無線通信サービス	497,500	1,414.92	703,923,446	1,288.75	641,157,851	2.62
7	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	8,676,270	73.35	636,404,405	70.12	608,402,611	2.49
8	インドネシア	株式	TELEKOMUNIKASI	各種電気通信サービス	16,204,400	35.36	572,987,584	32.81	531,666,364	2.17
9	シンガポール	株式	UNITED OVERSEAS BANK	銀行	280,978	1,505.26	422,946,883	1,682.30	472,692,099	1.93
10	韓国	株式	MACQUARIE KOREA INFRA FUND	資本市場	551,034	858.09	472,838,969	786.99	433,659,350	1.77
11	シンガポール	株式	OCBC-ORD	銀行	552,760	696.15	384,807,135	757.03	418,461,154	1.71
12	台湾	株式	PRIMAX ELECTRONICS LTD	コンピュータ・周辺機器	2,551,000	162.83	415,403,389	160.46	409,344,939	1.67
13	インド	株式	COAL INDIA LTD	石油・ガス・消耗燃料	757,285	535.75	405,716,953	528.69	400,373,550	1.63
14	香港	株式	SUN HUNG KAI PROPERTIES	不動産管理・開発	251,000	1,652.59	414,801,433	1,575.55	395,465,058	1.61
15	香港	株式	KINGBOARD LAMINATES HOLDING	電子装置・機器・部品	3,129,000	104.15	325,907,253	125.57	392,924,801	1.60
16	香港	株式	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	コングロマリット	284,500	1,437.66	409,014,270	1,370.91	390,024,322	1.59
17	韓国	株式	DONGBU INSURANCE CO LTD	保険	67,160	6,477.10	435,002,036	5,766.08	387,249,933	1.58
18	シンガポール	株式	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	各種電気通信サービス	1,164,900	315.63	367,681,348	311.62	363,015,341	1.48
19	マレーシア	株式	GAMUDA BERHAD	建設・土木	2,858,700	124.13	354,853,290	125.93	359,996,091	1.47
20	タイ	株式	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-FOREIGN	化学	1,610,700	188.81	304,123,325	221.25	356,375,428	1.45
21	韓国	株式	SHINHAN FINANCIAL GROUP	銀行	75,529	4,128.45	311,818,242	4,504.75	340,239,263	1.39
22	台湾	株式	CTCI CORP	建設・土木	1,921,000	172.11	330,636,832	176.16	338,418,728	1.38
23	台湾	株式	GREEN SEAL HOLDING LTD	化学	603,000	575.17	346,827,880	552.33	333,054,990	1.36
24	香港	株式	LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	紙製品・林産品	3,165,000	98.59	312,058,683	102.83	325,478,156	1.33
25	韓国	株式	POSCO	金属・鉱業	11,796	22,304.59	263,105,061	26,882.39	317,104,790	1.29
26	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	426,600	791.44	337,631,077	708.56	302,272,123	1.23
27	香港	株式	PACIFIC TEXTILES HOLDINGS	繊維・アパレル・贅沢品	2,330,000	145.81	339,760,134	125.86	293,273,838	1.20
28	香港	株式	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	銀行	627,500	389.48	244,404,034	457.70	287,209,260	1.17
29	インド	株式	INDIAN OIL CORPORATION LTD	石油・ガス・消耗燃料	448,165	536.45	240,419,887	634.70	284,452,118	1.16
30	韓国	株式	MANDO CORP	自動車部品	10,948	24,544.79	268,716,470	25,275.29	276,713,984	1.13

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	不動産管理・開発	5.24
		石油・ガス・消耗燃料	5.98
		化学	4.15
		金属・鉱業	1.29
		紙製品・林産品	1.33
		建設・土木	3.56
		電気設備	0.80
		コングロマリット	1.59
		機械	0.45
		商業サービス・用品	0.55
		海運業	0.98
		陸運・鉄道	0.71
		運送インフラ	1.84
		自動車部品	1.13
		自動車	0.86
		家庭用耐久財	0.95
		繊維・アパレル・贅沢品	3.48
		ホテル・レストラン・レジャー	1.99
		専門小売り	0.22
		タバコ	0.63
		パーソナル用品	0.29
		ヘルスケア機器・用品	0.42
		銀行	22.29
		保険	4.18
		コンピュータ・周辺機器	3.33
		電子装置・機器・部品	4.77
		半導体・半導体製造装置	7.55
		各種電気通信サービス	5.45
		無線通信サービス	3.31
		電力	0.91
		貯蓄・抵当・不動産金融	1.07
		資本市場	2.46
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.42
投資証券	―	―	2.93
合計			97.28

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年7月12日-平成29年1月10日)

開示資料

決算