有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/01/11-2023/07/10)

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【提出】: 2023/09/28 9:05
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
アジア好配当株投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アジア好配当株投信マザーファンド	6,330,800,042	3.1349	19,846,425,052	3.2486	20,566,237,016	99.50

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.50
合計	99.50

(参考)アジア好配当株投信マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	435,872	1,962.89	855,570,122	2,543.61	1,108,692,170	5.39
2	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	電子装置・機器・部品	2,015,800	482.25	972,131,141	491.22	990,217,302	4.81
3	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	11,791,190	81.90	965,726,760	80.99	955,067,524	4.64
4	シンガポール	株式	UNITED OVERSEAS BANK	銀行	262,624	2,788.34	732,286,842	3,165.35	831,297,141	4.04
5	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	788,500	978.27	771,371,593	1,015.19	800,478,892	3.89
6	シンガポール	株式	DBS GROUP HLDGS	銀行	214,164	3,514.82	752,748,125	3,628.13	777,015,690	3.77
7	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	コンピュータ・周辺機器	117,238	5,701.43	668,425,291	6,475.29	759,151,221	3.69
8	インドネシア	株式	BANK RAKYAT INDONESIA	銀行	13,906,111	41.07	571,235,227	53.57	745,089,427	3.62
9	台湾	株式	CTBC FINANCIAL HOLDING	銀行	5,563,000	91.74	510,353,765	118.20	657,595,193	3.19
10	台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	209,000	2,508.67	524,313,752	2,951.85	616,937,444	2.99
11	香港	株式	SUN HUNG KAI PROPERTIES	不動産管理・開発	326,500	1,619.06	528,624,396	1,793.53	585,589,504	2.84
12	タイ	株式	PTT PCL(F)	石油・ガス・消耗燃料	3,854,800	141.79	546,591,366	142.82	550,552,173	2.67
13	香港	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産管理・開発	778,000	577.65	449,416,368	659.01	512,714,448	2.49
14	香港	株式	CK ASSET HOLDINGS LTD	不動産管理・開発	403,000	852.47	343,546,216	818.12	329,702,360	1.60
15	韓国	株式	POSCO HOLDINGS INC	金属・鉱業	4,511	72,887.62	328,796,054	68,399.50	308,550,145	1.50
16	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	4,131,270	66.89	276,365,437	67.61	279,353,172	1.35
17	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	193,800	1,247.52	241,769,376	1,409.33	273,129,317	1.32
18	タイ	株式	PTT EXPLORATION & PRODUCTION (F)	石油・ガス・消耗燃料	414,400	687.43	284,874,650	655.54	271,657,848	1.32
19	インド	株式	HERO MOTOCORP LTD	自動車	48,164	4,993.93	240,527,785	5,456.70	262,816,499	1.27
20	台湾	株式	TECO ELECTRIC & MACHINERY	電気設備	1,012,000	125.38	126,891,133	244.94	247,880,353	1.20
21	インド	株式	ITC LTD	タバコ	302,563	563.90	170,615,881	805.73	243,785,296	1.18
22	インドネシア	株式	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	各種電気通信サービス	6,749,400	41.51	280,170,294	34.96	236,013,019	1.14
23	台湾	株式	QUANTA COMPUTER INC	コンピュータ・周辺機器	191,000	1,133.48	216,496,158	1,186.57	226,635,529	1.10
24	シンガポール	株式	KEPPEL CORP.	コングロマリット	263,100	701.39	184,537,819	762.48	200,608,488	0.97
25	香港	株式	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	自動車用部品	315,200	562.28	177,233,178	620.14	195,469,389	0.95
26	香港	株式	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	繊維・アパレル・贅沢品	135,200	1,331.63	180,036,438	1,427.41	192,986,643	0.93
27	香港	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	不動産管理・開発	569,000	382.39	217,581,048	332.67	189,290,368	0.92
28	インドネシア	株式	BANK MANDIRI	銀行	3,356,500	43.71	146,712,615	53.58	179,841,270	0.87
29	台湾	株式	POYA CO LTD	大規模小売り	76,132	1,792.23	136,446,645	2,328.28	177,257,062	0.86
30	インド	株式	BAJAJ AUTO LIMITED	自動車	20,960	6,696.75	140,364,080	8,415.10	176,380,496	0.85

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	不動産管理・開発	10.22
		石油・ガス・消耗燃料	3.99
		化学	1.26
		建設資材	1.02
		金属・鉱業	2.08
		建設関連製品	0.75
		電気設備	2.03
		コングロマリット	1.58
		商社・流通業	0.61
		海上運輸	0.16
		運送インフラ	1.18
		自動車用部品	1.28
		自動車	2.13
		レジャー用品	0.57
		繊維・アパレル・贅沢品	0.93
		大規模小売り	0.86
		専門小売り	1.34
		生活必需品流通・小売り	0.85
		食品	0.48
		タバコ	1.82
		医薬品	0.39
		銀行	22.64
		金融サービス	0.26
		保険	6.81
		情報技術サービス	0.84
		コンピュータ・周辺機器	5.57
		電子装置・機器・部品	6.70
		半導体・半導体製造装置	9.70
		各種電気通信サービス	1.81
		無線通信サービス	0.95
		ガス	0.61
		消費者金融	0.26
		資本市場	1.16
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	1.12
投資証券	―	―	2.35
合計			96.50

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/01/11-2023/07/10)

開示資料

決算