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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和4年1月12日-令和4年7月11日)

【提出】: 2022/09/29 9:02
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
アジア好配当株投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アジア好配当株投信マザーファンド	6,867,923,419	2.8906	19,852,420,225	2.8953	19,884,698,675	99.49

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.49
合計	99.49

(参考)アジア好配当株投信マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	594,872	2,583.81	1,537,042,171	2,251.29	1,339,231,526	6.73
2	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	11,791,190	94.15	1,110,181,808	85.92	1,013,116,732	5.09
3	シンガポール	株式	DBS GROUP HLDGS	銀行	318,864	2,968.75	946,627,755	3,104.35	989,868,392	4.97
4	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	電子装置・機器・部品	2,015,800	485.30	978,285,478	487.55	982,814,578	4.94
5	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	コンピュータ・周辺機器	133,682	6,888.57	920,877,815	5,922.30	791,704,909	3.98
6	シンガポール	株式	UNITED OVERSEAS BANK	銀行	282,524	2,564.85	724,632,359	2,757.04	778,931,551	3.91
7	台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	198,000	4,562.87	903,448,350	3,064.63	606,797,770	3.05
8	台湾	株式	CTBC FINANCIAL HOLDING	銀行	5,563,000	104.65	582,201,017	104.25	579,951,206	2.91
9	インドネシア	株式	BANK RAKYAT INDONESIA	銀行	13,906,111	37.85	526,429,738	39.67	551,738,860	2.77
10	香港	株式	SUN HUNG KAI PROPERTIES	不動産管理・開発	326,500	1,744.15	569,466,608	1,595.80	521,031,149	2.62
11	タイ	株式	PTT PCL(F)	石油・ガス・消耗燃料	3,854,800	145.88	562,347,861	127.53	491,612,281	2.47
12	香港	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産管理・開発	854,000	544.51	465,013,675	570.23	486,982,825	2.44
13	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	5,656,270	74.94	423,911,983	71.00	401,600,826	2.01
14	香港	株式	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	銀行	810,000	419.48	339,786,090	494.77	400,769,775	2.01
15	香港	株式	CK ASSET HOLDINGS LTD	不動産管理・開発	403,000	781.18	314,816,547	957.82	386,004,482	1.94
16	インドネシア	株式	TELEKOM INDONESIA PERSERO TBK	各種電気通信サービス	9,911,500	34.58	342,739,670	38.58	382,425,316	1.92
17	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	209,600	1,519.93	318,579,355	1,370.28	287,211,736	1.44
18	香港	株式	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	自動車部品	381,600	580.55	221,538,339	673.99	257,196,492	1.29
19	香港	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	不動産管理・開発	569,000	299.09	170,185,624	380.73	216,635,370	1.08
20	台湾	株式	E INK HOLDINGS INC	電子装置・機器・部品	251,000	332.52	83,464,127	858.27	215,427,678	1.08
21	インド	株式	INFOSYS LTD	情報技術サービス	74,996	2,935.35	220,139,782	2,579.57	193,458,181	0.97
22	韓国	株式	KB FINANCIAL GROUP INC	銀行	38,996	5,724.89	223,247,811	4,950.83	193,062,762	0.97
23	香港	株式	XINYI GLASS HOLDINGS CO LTD	建設関連製品	685,000	355.39	243,445,405	273.71	187,494,090	0.94
24	香港	株式	ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H	建設資材	327,500	737.45	241,514,875	551.37	180,574,494	0.90
25	シンガポール	株式	SINGAPORE TECH ENGINEERING	航空宇宙・防衛	435,600	379.50	165,313,858	394.14	171,688,429	0.86
26	インドネシア	株式	BANK MANDIRI	銀行	2,287,500	62.79	143,632,125	73.25	167,570,812	0.84
27	台湾	株式	POYA CO LTD	複合小売り	104,379	2,164.50	225,928,452	1,563.77	163,225,041	0.82
28	シンガポール	株式	SHENG SIONG GROUP LTD	食品・生活必需品小売り	1,009,600	145.36	146,759,899	156.09	157,594,522	0.79
29	インド	株式	ITC LTD	タバコ	302,563	393.88	119,176,540	515.86	156,081,662	0.78
30	タイ	株式	PTT EXPLORATION & PRODUCTION (F)	石油・ガス・消耗燃料	259,700	632.81	164,341,683	596.37	154,878,587	0.77

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	不動産管理・開発	10.20
		石油・ガス・消耗燃料	3.64
		化学	1.22
		建設資材	1.36
		金属・鉱業	0.64
		航空宇宙・防衛	0.86
		建設関連製品	0.94
		建設・土木	0.11
		電気設備	0.64
		海運業	0.26
		運送インフラ	1.61
		自動車部品	1.61
		自動車	0.56
		レジャー用品	0.52
		繊維・アパレル・贅沢品	0.20
		複合小売り	0.82
		専門小売り	0.79
		食品・生活必需品小売り	0.79
		食品	0.53
		タバコ	1.40
		パーソナル用品	0.62
		医薬品	0.39
		銀行	27.51
		各種金融サービス	0.64
		保険	3.18
		情報技術サービス	0.97
		コンピュータ・周辺機器	5.00
		電子装置・機器・部品	7.40
		半導体・半導体製造装置	10.92
		各種電気通信サービス	2.27
		無線通信サービス	0.78
		ガス	0.39
		水道	0.50
		資本市場	1.15
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.35
投資証券	―	―	2.39
合計			93.31

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和4年1月12日-令和4年7月11日)

開示資料

決算