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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年7月13日-令和4年1月11日)

【提出】: 2022/03/31 9:05
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
アジア好配当株投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アジア好配当株投信マザーファンド	7,152,893,958	2.8419	20,328,521,008	2.8085	20,088,902,681	99.50

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.50
合計	99.50

(参考)アジア好配当株投信マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	594,872	2,384.35	1,418,384,540	2,637.30	1,568,856,639	7.80
2	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	13,157,190	81.30	1,069,770,332	88.26	1,161,353,584	5.78
3	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	コンピュータ・周辺機器	179,632	6,344.90	1,139,748,873	6,344.90	1,139,748,873	5.67
4	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	電子装置・機器・部品	2,292,800	447.84	1,026,815,807	422.96	969,770,484	4.82
5	シンガポール	株式	DBS GROUP HLDGS	銀行	318,864	2,591.11	826,213,134	2,964.92	945,407,207	4.70
6	台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	198,000	4,276.97	846,840,264	4,457.70	882,625,095	4.39
7	台湾	株式	CTBC FINANCIAL HOLDING	銀行	6,471,000	96.58	625,007,654	114.44	740,598,961	3.68
8	シンガポール	株式	UNITED OVERSEAS BANK	銀行	282,524	2,238.59	632,456,390	2,550.24	720,504,712	3.58
9	タイ	株式	PTT PCL(F)	石油・ガス・消耗燃料	3,854,800	137.13	528,637,635	133.68	515,338,575	2.56
10	香港	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産管理・開発	912,000	470.21	428,838,360	540.56	492,995,280	2.45
11	インドネシア	株式	BANK RAKYAT INDONESIA	銀行	13,906,111	33.69	468,580,316	33.53	466,327,526	2.32
12	香港	株式	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	銀行	1,063,000	360.88	383,623,913	437.63	465,206,536	2.31
13	香港	株式	SUN HUNG KAI PROPERTIES	不動産管理・開発	326,500	1,506.17	491,766,791	1,406.20	459,127,402	2.28
14	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	5,656,270	64.71	366,072,098	69.31	392,040,599	1.95
15	インドネシア	株式	TELEKOM INDONESIA PERSERO TBK	各種電気通信サービス	9,911,500	30.78	305,075,970	34.50	342,006,219	1.70
16	香港	株式	CK ASSET HOLDINGS LTD	不動産管理・開発	403,000	674.59	271,861,986	772.34	311,253,624	1.54
17	香港	株式	ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H	建設資材	453,500	636.83	288,802,405	608.69	276,041,368	1.37
18	台湾	株式	POYA CO LTD	複合小売り	141,346	2,017.36	285,147,116	1,745.76	246,756,292	1.22
19	香港	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	不動産管理・開発	690,500	258.28	178,346,759	339.88	234,693,700	1.16
20	韓国	株式	KB FINANCIAL GROUP INC	銀行	38,996	5,273.06	205,628,637	5,694.14	222,049,073	1.10
21	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	180,000	1,332.90	239,922,000	1,197.38	215,529,930	1.07
22	台湾	株式	GLOBALWAFERS CO LTD	半導体・半導体製造装置	66,000	3,242.71	214,019,480	3,197.10	211,008,976	1.05
23	インド	株式	INFOSYS LTD	情報技術サービス	74,996	2,676.35	200,715,684	2,613.60	196,010,295	0.97
24	香港	株式	KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	ガス	1,572,000	107.96	169,720,823	114.48	179,964,604	0.89
25	香港	株式	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	保険	517,000	368.76	190,653,573	345.81	178,785,579	0.88
26	台湾	株式	MAKALOT INDUSTRIAL CO LTD	繊維・アパレル・贅沢品	161,257	924.71	149,116,622	959.96	154,800,439	0.77
27	台湾	株式	E INK HOLDINGS INC	電子装置・機器・部品	251,000	306.85	77,020,806	607.49	152,480,379	0.75
28	タイ	株式	SUPALAI PUBLIC CO LTD-FOR	不動産管理・開発	1,908,400	70.72	134,971,590	78.66	150,114,744	0.74
29	台湾	株式	TONG HSING ELECTRONIC INDUST	電子装置・機器・部品	130,704	978.62	127,909,705	1,096.80	143,356,428	0.71
30	インドネシア	株式	BANK MANDIRI	銀行	2,287,500	55.89	127,848,375	61.96	141,744,938	0.70

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	メディア	0.19
		不動産管理・開発	9.39
		石油・ガス・消耗燃料	2.97
		化学	0.78
		建設資材	1.86
		金属・鉱業	0.63
		紙製品・林産品	0.40
		航空宇宙・防衛	0.67
		建設関連製品	0.68
		電気設備	0.58
		海運業	0.24
		運送インフラ	1.64
		自動車部品	0.44
		自動車	0.89
		レジャー用品	0.63
		繊維・アパレル・贅沢品	1.06
		インターネット販売・通信販売	0.23
		複合小売り	1.22
		専門小売り	0.71
		食品・生活必需品小売り	0.63
		食品	0.45
		タバコ	1.03
		パーソナル用品	0.93
		医薬品	0.33
		銀行	27.78
		各種金融サービス	0.97
		保険	2.89
		情報技術サービス	0.97
		コンピュータ・周辺機器	6.61
		電子装置・機器・部品	7.56
		半導体・半導体製造装置	13.25
		各種電気通信サービス	2.97
		無線通信サービス	1.19
		ガス	0.89
		水道	0.69
		資本市場	0.78
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.49
投資証券	―	―	2.02
合計			97.81

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年7月13日-令和4年1月11日)

開示資料

決算