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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)

【提出】: 2017/09/29 9:03
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
アジア好配当株投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アジア好配当株投信マザーファンド	12,259,988,028	2.0362	24,963,806,198	2.0598	25,253,123,340	99.50

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.50
合計	99.50

(参考)アジア好配当株投信マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	2,261,872	686.19	1,552,096,566	777.44	1,758,492,386	6.96
2	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	18,089,190	84.67	1,531,757,294	91.42	1,653,733,648	6.54
3	香港	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	25,699,300	52.94	1,360,717,189	53.55	1,376,266,903	5.44
4	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	電子装置・機器・部品	3,206,000	322.19	1,032,954,059	428.87	1,374,973,250	5.44
5	香港	株式	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	コングロマリット	718,000	1,357.27	974,519,869	1,442.67	1,035,839,214	4.10
6	香港	株式	SUN HUNG KAI PROPERTIES	不動産管理・開発	534,000	1,607.62	858,469,986	1,715.38	916,013,988	3.62
7	シンガポール	株式	DBS GROUP HLDGS	銀行	446,464	1,250.70	558,393,239	1,763.01	787,123,890	3.11
8	台湾	株式	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD	保険	4,149,000	174.71	724,875,130	180.12	747,348,998	2.95
9	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	8,676,270	70.64	612,978,475	76.58	664,468,667	2.63
10	シンガポール	株式	UNITED OVERSEAS BANK	銀行	286,024	1,529.00	437,332,367	1,955.74	559,390,294	2.21
11	シンガポール	株式	OCBC-ORD	銀行	552,760	706.67	390,619,351	926.23	511,985,548	2.02
12	シンガポール	株式	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	各種電気通信サービス	1,412,000	318.21	449,317,107	325.28	459,295,360	1.81
13	インドネシア	株式	TELEKOMUNIKASI	各種電気通信サービス	11,009,600	34.52	380,139,469	39.01	429,484,496	1.70
14	台湾	株式	PRIMAX ELECTRONICS LTD	コンピュータ・周辺機器	1,802,000	164.61	296,636,230	232.50	418,974,010	1.65
15	香港	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	不動産管理・開発	994,000	337.59	335,564,879	373.03	370,793,808	1.46
16	香港	株式	PACIFIC TEXTILES HOLDINGS	繊維・アパレル・贅沢品	2,920,000	137.36	401,117,354	125.19	365,560,056	1.44
17	韓国	株式	MACQUARIE KOREA INFRA FUND	資本市場	415,610	865.14	359,561,667	831.75	345,685,280	1.36
18	香港	株式	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	銀行	627,500	375.15	235,407,566	534.82	335,599,864	1.32
19	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	コンピュータ・周辺機器	1,762	153,190.34	269,921,381	188,544.00	332,214,528	1.31
20	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	394,200	762.31	300,503,982	840.73	331,417,737	1.31
21	台湾	株式	TONG HSING ELECTRONIC INDUST	電子装置・機器・部品	610,000	432.52	263,840,250	459.90	280,539,000	1.11
22	香港	株式	SANDS CHINA LTD	ホテル・レストラン・レジャー	496,400	495.89	246,163,429	511.50	253,911,578	1.00
23	韓国	株式	SHINHAN FINANCIAL GROUP	銀行	48,491	4,162.30	201,834,341	5,184.95	251,423,895	0.99
24	タイ	投資証券	DIGITAL TELECOMMUNICATIONS INFRA-F	―	5,070,900	48.98	248,413,249	47.66	241,699,377	0.95
25	韓国	株式	LG CHEM LTD - PREFERRED	化学	10,585	16,006.60	169,429,861	22,487.80	238,033,363	0.94
26	台湾	株式	CHICONY POWER TECHNOLOGY CO LTD	電気設備	1,036,155	186.80	193,562,413	225.93	234,103,680	0.92
27	台湾	株式	ELITE MATERIAL CO LTD	電子装置・機器・部品	425,000	469.02	199,336,815	547.50	232,687,500	0.92
28	香港	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	石油・ガス・消耗燃料	2,696,000	83.79	225,900,266	83.79	225,900,266	0.89
29	韓国	株式	COWAY CO LTD	家庭用耐久財	22,151	9,160.97	202,924,864	9,780.72	216,652,729	0.85
30	香港	株式	SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	不動産管理・開発	987,500	148.36	146,510,437	218.44	215,719,177	0.85

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	不動産管理・開発	7.39
		石油・ガス・消耗燃料	2.42
		化学	2.64
		金属・鉱業	0.84
		紙製品・林産品	0.83
		航空宇宙・防衛	0.48
		建設・土木	2.04
		電気設備	1.60
		コングロマリット	4.82
		機械	0.35
		商業サービス・用品	0.43
		海運業	0.59
		陸運・鉄道	0.33
		運送インフラ	1.53
		自動車部品	0.33
		自動車	0.68
		家庭用耐久財	0.85
		繊維・アパレル・贅沢品	2.57
		ホテル・レストラン・レジャー	1.00
		メディア	0.34
		複合小売り	0.69
		専門小売り	0.26
		タバコ	0.49
		ヘルスケア機器・用品	0.42
		銀行	26.44
		保険	5.59
		通信機器	0.29
		コンピュータ・周辺機器	3.58
		電子装置・機器・部品	8.86
		半導体・半導体製造装置	8.07
		各種電気通信サービス	4.42
		無線通信サービス	0.72
		貯蓄・抵当・不動産金融	0.84
		資本市場	1.36
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.95
投資証券	―	―	2.12
合計			97.32

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)

開示資料

決算