有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/07/11-2025/01/10)

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【提出】: 2025/03/27 9:07
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
アジア好配当株投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アジア好配当株投信マザーファンド	5,526,407,909	4.1904	23,158,407,674	4.1384	22,870,486,490	99.50

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.50
合計	99.50

(参考)アジア好配当株投信マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	12,132,190	113.56	1,377,835,834	125.46	1,522,111,837	6.65
2	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	269,872	4,816.64	1,299,877,350	5,359.69	1,446,432,149	6.32
3	台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	199,000	5,879.13	1,169,948,661	6,918.02	1,376,686,577	6.01
4	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	電子装置・機器・部品	1,556,800	939.71	1,462,952,671	849.99	1,323,273,773	5.78
5	シンガポール	株式	DBS GROUP HLDGS	銀行	235,580	4,424.75	1,042,383,076	4,986.96	1,174,830,204	5.13
6	シンガポール	株式	UNITED OVERSEAS BANK	銀行	262,624	3,641.29	956,292,036	4,204.65	1,104,243,262	4.82
7	香港	株式	NETEASE, INC.	娯楽	298,100	2,821.24	841,012,901	3,191.02	951,243,062	4.15
8	香港	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産管理・開発	1,292,000	495.40	640,065,773	466.76	603,055,212	2.63
9	インドネシア	株式	BANK RAKYAT INDONESIA	銀行	14,723,611	46.70	687,706,383	39.13	576,282,134	2.51
10	台湾	株式	CTBC FINANCIAL HOLDING	銀行	2,778,000	164.80	457,827,679	184.63	512,924,420	2.24
11	台湾	株式	QUANTA COMPUTER INC	コンピュータ・周辺機器	342,000	1,291.52	441,700,422	1,272.63	435,240,452	1.90
12	香港	株式	CHINA MERCHANTS BANK-H	銀行	512,500	758.11	388,533,937	845.32	433,228,037	1.89
13	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	4,131,270	89.78	370,924,425	104.84	433,154,571	1.89
14	タイ	株式	PTT EXPLORATION & PRODUCTION (F)	石油・ガス・消耗燃料	632,700	610.46	386,244,368	571.45	361,559,578	1.58
15	マレーシア	株式	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	銀行	1,294,500	281.68	364,646,654	278.53	360,559,705	1.57
16	シンガポール	株式	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	総合公益事業	564,900	628.36	354,960,790	619.23	349,807,094	1.52
17	香港	株式	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	保険	745,000	537.12	400,155,890	458.83	341,830,585	1.49
18	香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	資本市場	56,800	6,266.72	355,949,765	5,985.64	339,984,352	1.48
19	韓国	株式	HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	自動車	19,864	18,556.15	368,599,562	16,704.79	331,824,147	1.45
20	インド	株式	NTPC LIMITED	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	552,180	749.02	413,596,901	578.17	319,253,911	1.39
21	インド	株式	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	電力	536,822	590.25	316,860,527	528.67	283,805,176	1.24
22	香港	株式	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	自動車用部品	270,400	1,035.59	280,024,888	1,040.55	281,364,720	1.23
23	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	295,500	954.33	282,005,402	864.15	255,356,916	1.11
24	インド	株式	ITC LTD	タバコ	302,563	808.96	244,761,479	780.79	236,240,585	1.03
25	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	コンピュータ・周辺機器	46,550	5,219.47	242,966,491	4,670.96	217,433,188	0.95
26	インド	株式	BAJAJ AUTO LIMITED	自動車	13,884	21,154.39	293,707,676	15,658.56	217,403,475	0.95
27	台湾	株式	DELTA ELECTRONICS INC	電子装置・機器・部品	105,000	1,801.51	189,159,526	2,065.96	216,926,062	0.94
28	香港	株式	SUN HUNG KAI PROPERTIES	不動産管理・開発	147,000	1,697.58	249,544,701	1,383.43	203,365,092	0.88
29	シンガポール	株式	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	各種電気通信サービス	540,900	362.64	196,155,870	371.77	201,090,609	0.87
30	インド	株式	HERO MOTOCORP LTD	自動車	26,824	9,942.73	266,703,897	7,478.26	200,596,900	0.87

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	娯楽	4.15
		不動産管理・開発	4.72
		石油・ガス・消耗燃料	2.16
		化学	0.22
		建設資材	0.71
		金属・鉱業	0.15
		建設関連製品	0.42
		電気設備	0.51
		コングロマリット	0.66
		商社・流通業	0.54
		旅客航空輸送	0.63
		海上運輸	0.18
		運送インフラ	0.78
		自動車用部品	1.23
		自動車	3.27
		繊維・アパレル・贅沢品	0.29
		ホテル・レストラン・レジャー	0.65
		大規模小売り	0.17
		専門小売り	0.27
		生活必需品流通・小売り	0.61
		飲料	0.53
		タバコ	1.73
		銀行	28.45
		金融サービス	0.31
		保険	4.16
		情報技術サービス	0.49
		コンピュータ・周辺機器	4.12
		電子装置・機器・部品	7.69
		半導体・半導体製造装置	13.17
		各種電気通信サービス	1.65
		無線通信サービス	0.74
		電力	1.89
		ガス	3.13
		総合公益事業	1.52
		資本市場	2.14
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	1.69
		その他の業種	0.03
投資証券	―	―	1.15
合計			97.13

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/07/11-2025/01/10)

開示資料

決算