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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年7月11日-平成31年1月10日)

【提出】: 2019/03/29 9:06
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
アジア好配当株投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アジア好配当株投信マザーファンド	10,283,780,194	1.9816	20,378,344,265	2.0561	21,144,480,456	99.50

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.50
合計	99.50

(参考)アジア好配当株投信マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	17,406,190	87.50	1,523,163,468	96.39	1,677,897,535	7.93
2	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	1,765,872	863.75	1,525,289,598	782.33	1,381,512,300	6.53
3	シンガポール	株式	DBS GROUP HLDGS	銀行	442,964	2,043.53	905,211,995	1,936.74	857,908,755	4.05
4	香港	株式	SUN HUNG KAI PROPERTIES	不動産管理・開発	463,000	1,520.95	704,202,165	1,816.81	841,183,956	3.97
5	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	9,479,270	73.89	700,468,761	83.06	787,369,021	3.72
6	香港	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	不動産管理・開発	1,678,000	324.25	544,096,505	402.11	674,749,809	3.19
7	台湾	株式	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD	保険	4,353,000	185.49	807,464,088	154.34	671,859,432	3.17
8	インドネシア	株式	BANK RAKYAT INDONESIA	銀行	21,948,900	23.22	509,704,998	28.87	633,774,488	2.99
9	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	コンピュータ・周辺機器	172,459	3,430.16	591,562,856	3,657.94	630,846,399	2.98
10	シンガポール	株式	UNITED OVERSEAS BANK	銀行	286,024	2,104.20	601,854,274	2,046.76	585,425,342	2.76
11	シンガポール	株式	OCBC-ORD	銀行	563,652	893.94	503,873,887	921.45	519,377,699	2.45
12	香港	株式	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	コングロマリット	468,500	1,157.03	542,071,835	1,098.69	514,740,482	2.43
13	台湾	株式	FORMOSA PLASTIC	化学	1,091,000	401.79	438,352,890	361.08	393,938,280	1.86
14	シンガポール	株式	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	各種電気通信サービス	1,412,000	257.26	363,253,944	243.50	343,834,708	1.62
15	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	電子装置・機器・部品	1,384,800	324.33	449,138,831	247.80	343,153,440	1.62
16	インドネシア	株式	TELEKOMUNIKASI	各種電気通信サービス	10,592,600	27.64	292,811,242	29.72	314,833,257	1.48
17	タイ	投資証券	DIGITAL TELECOMMUNICATIONS INFRA-F	―	5,070,900	52.35	265,461,615	53.04	269,001,103	1.27
18	韓国	株式	MACQUARIE KOREA INFRA FUND	資本市場	273,918	901.91	247,051,277	967.27	264,952,664	1.25
19	香港	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	5,212,300	46.25	241,088,160	50.00	260,635,849	1.23
20	マレーシア	株式	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	銀行	1,595,842	160.36	255,919,152	150.72	240,534,562	1.13
21	シンガポール	投資証券	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	―	1,537,100	139.89	215,032,772	152.09	233,780,613	1.10
22	韓国	株式	DB INSURANCE CO LTD	保険	34,188	6,938.99	237,230,260	6,815.07	232,993,955	1.10
23	香港	株式	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	電力	262,000	847.29	221,989,980	883.40	231,451,848	1.09
24	台湾	株式	POYA CO LTD	複合小売り	198,230	968.13	191,912,912	1,100.93	218,239,336	1.03
25	タイ	株式	TISCO FINANCIAL-FOREIGN	銀行	735,300	281.81	207,220,408	285.30	209,786,605	0.99
26	韓国	株式	KT & G CORP	タバコ	21,347	9,870.98	210,715,966	9,800.36	209,208,285	0.98
27	シンガポール	株式	SINGAPORE TECH ENGINEERING	航空宇宙・防衛	667,300	288.00	192,185,069	296.09	197,583,526	0.93
28	香港	株式	GUANGDONG INVESTMENT	水道	948,000	199.46	189,088,459	207.23	196,462,382	0.92
29	香港	株式	SINO LAND CO.LTD	不動産管理・開発	954,000	192.38	183,537,632	193.07	184,189,734	0.87
30	香港	株式	PACIFIC TEXTILES HOLDINGS	繊維・アパレル・贅沢品	1,930,000	101.77	196,426,922	95.42	184,168,899	0.87

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	不動産管理・開発	10.74
		石油・ガス・消耗燃料	3.81
		化学	3.10
		金属・鉱業	0.57
		紙製品・林産品	0.25
		航空宇宙・防衛	0.93
		建設・土木	0.64
		電気設備	1.12
		コングロマリット	2.43
		機械	0.19
		商社・流通業	0.50
		商業サービス・用品	0.49
		海運業	0.36
		運送インフラ	0.96
		自動車	0.85
		家庭用耐久財	0.42
		繊維・アパレル・贅沢品	1.37
		ホテル・レストラン・レジャー	0.23
		複合小売り	1.03
		食品・生活必需品小売り	0.65
		タバコ	0.98
		ヘルスケア機器・用品	0.40
		銀行	29.25
		保険	6.47
		情報技術サービス	0.84
		コンピュータ・周辺機器	3.42
		電子装置・機器・部品	3.62
		半導体・半導体製造装置	7.26
		各種電気通信サービス	4.07
		無線通信サービス	0.99
		電力	1.09
		水道	0.92
		貯蓄・抵当・不動産金融	0.42
		資本市場	1.25
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.52
投資証券	―	―	4.22
合計			96.53

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年7月11日-平成31年1月10日)

開示資料

決算