有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/01/11-2024/07/10)

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【提出】: 2024/09/26 9:16
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
アジア好配当株投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アジア好配当株投信マザーファンド	5,830,520,418	4.3604	25,423,798,001	3.9309	22,919,192,711	99.50

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.50
合計	99.50

(参考)アジア好配当株投信マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	電子装置・機器・部品	1,601,800	489.24	783,673,762	908.93	1,455,924,715	6.35
2	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	12,132,190	85.54	1,037,881,669	105.93	1,285,275,716	5.60
3	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	269,872	2,467.09	665,800,348	4,359.15	1,176,414,148	5.13
4	台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	199,000	3,644.99	725,354,284	5,819.93	1,158,167,463	5.05
5	シンガポール	株式	DBS GROUP HLDGS	銀行	235,580	3,469.73	817,400,339	4,155.40	978,931,394	4.27
6	シンガポール	株式	UNITED OVERSEAS BANK	銀行	262,624	3,213.16	843,855,085	3,666.67	962,955,962	4.20
7	台湾	株式	CTBC FINANCIAL HOLDING	銀行	4,539,000	112.45	510,442,096	163.70	743,035,299	3.24
8	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	コンピュータ・周辺機器	97,433	5,856.49	570,616,364	6,961.49	678,279,829	2.95
9	インド	株式	NTPC LIMITED	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	871,894	431.11	375,883,443	744.71	649,315,592	2.83
10	インドネシア	株式	BANK RAKYAT INDONESIA	銀行	14,434,411	48.05	693,625,883	43.89	633,641,774	2.76
11	台湾	株式	QUANTA COMPUTER INC	コンピュータ・周辺機器	433,000	1,114.97	482,782,045	1,254.41	543,162,431	2.36
12	台湾	株式	DELTA ELECTRONICS INC	電子装置・機器・部品	271,000	1,902.10	515,470,322	1,854.96	502,694,160	2.19
13	香港	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産管理・開発	1,020,000	555.42	566,535,201	451.65	460,689,630	2.01
14	タイ	株式	PTT EXPLORATION & PRODUCTION (F)	石油・ガス・消耗燃料	632,700	686.73	434,497,854	603.50	381,834,450	1.66
15	韓国	株式	HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	自動車	19,864	15,057.34	299,099,106	18,033.59	358,219,430	1.56
16	香港	株式	SUN HUNG KAI PROPERTIES	不動産管理・開発	271,500	1,636.88	444,415,363	1,309.12	355,426,351	1.55
17	インド	株式	BAJAJ AUTO LIMITED	自動車	20,174	9,163.35	184,861,604	17,502.76	353,100,690	1.54
18	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	4,131,270	71.79	296,611,966	84.28	348,196,656	1.51
19	インド	株式	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	電力	536,822	557.71	299,392,662	640.13	343,638,014	1.49
20	香港	株式	CHINA MERCHANTS BANK-H	銀行	512,500	602.85	308,965,237	623.34	319,464,056	1.39
21	インド	株式	HERO MOTOCORP LTD	自動車	31,132	5,407.83	168,356,657	9,963.06	310,170,264	1.35
22	シンガポール	株式	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	総合公益事業	564,900	617.11	348,607,883	533.06	301,128,644	1.31
23	香港	株式	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	保険	745,000	342.24	254,969,126	383.95	286,047,816	1.24
24	インド	株式	GAIL INDIA LTD	ガス	645,607	375.12	242,185,695	427.76	276,166,464	1.20
25	インド	株式	ITC LTD	タバコ	302,563	806.02	243,872,888	896.51	271,252,873	1.18
26	香港	株式	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	自動車用部品	315,200	703.33	221,691,350	788.20	248,441,901	1.08
27	香港	株式	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	電力	243,500	928.29	226,039,724	1,015.49	247,273,154	1.07
28	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	374,500	848.68	317,832,532	649.68	243,306,283	1.06
29	韓国	株式	DB INSURANCE CO LTD	保険	18,461	9,856.60	181,962,693	11,967.14	220,925,556	0.96
30	香港	株式	CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	ガス	416,900	440.73	183,740,713	514.08	214,323,496	0.93

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	不動産管理・開発	4.81
		石油・ガス・消耗燃料	2.30
		化学	0.34
		建設資材	0.63
		金属・鉱業	0.28
		建設関連製品	0.45
		電気設備	0.82
		コングロマリット	0.85
		商社・流通業	0.61
		旅客航空輸送	0.56
		海上運輸	0.16
		運送インフラ	0.66
		自動車用部品	1.08
		自動車	4.45
		繊維・アパレル・贅沢品	0.31
		大規模小売り	0.80
		専門小売り	1.05
		生活必需品流通・小売り	0.77
		タバコ	1.82
		銀行	25.09
		金融サービス	0.43
		保険	4.09
		情報技術サービス	0.50
		コンピュータ・周辺機器	6.65
		電子装置・機器・部品	9.93
		半導体・半導体製造装置	10.46
		各種電気通信サービス	2.08
		無線通信サービス	0.71
		電力	2.57
		ガス	3.59
		総合公益事業	1.31
		資本市場	1.35
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	3.25
投資証券	―	―	1.69
合計			96.63

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/01/11-2024/07/10)

開示資料

決算