有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成31年1月11日-令和1年7月10日)

【提出】: 2019/09/27 9:03
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
アジア好配当株投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アジア好配当株投信マザーファンド	9,795,317,530	2.1386	20,948,267,531	2.1490	21,050,137,371	99.50

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.50
合計	99.50

(参考)アジア好配当株投信マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	1,540,872	853.68	1,315,419,313	910.00	1,402,193,520	6.66
2	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	16,023,190	87.50	1,402,141,287	85.42	1,368,756,971	6.50
3	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	コンピュータ・周辺機器	297,945	3,202.26	954,099,432	3,500.60	1,042,986,267	4.95
4	香港	株式	SUN HUNG KAI PROPERTIES	不動産管理・開発	429,000	1,520.95	652,489,695	1,775.14	761,535,918	3.61
5	シンガポール	株式	DBS GROUP HLDGS	銀行	339,964	2,002.10	680,644,507	2,099.59	713,787,530	3.39
6	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	9,195,270	73.89	679,482,638	74.58	685,868,753	3.25
7	香港	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	不動産管理・開発	1,678,000	324.25	544,096,505	383.36	643,284,792	3.05
8	インドネシア	株式	BANK RAKYAT INDONESIA	銀行	17,717,900	23.51	416,671,854	35.10	621,898,290	2.95
9	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	電子装置・機器・部品	2,174,800	315.25	685,608,802	272.30	592,198,040	2.81
10	シンガポール	株式	UNITED OVERSEAS BANK	銀行	259,524	2,061.55	535,022,377	2,124.16	551,272,576	2.61
11	香港	株式	CNOOC LTD	石油・ガス・消耗燃料	2,749,000	185.39	509,660,923	182.23	500,968,963	2.37
12	香港	株式	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	コングロマリット	405,500	1,157.03	469,178,503	1,037.58	420,739,906	1.99
13	インドネシア	株式	TELEKOMUNIKASI	各種電気通信サービス	12,081,200	28.18	340,520,424	33.30	402,376,447	1.91
14	シンガポール	株式	OCBC-ORD	銀行	433,052	875.82	379,276,902	928.13	401,930,545	1.90
15	台湾	株式	FORMOSA PLASTIC	化学	1,091,000	397.25	433,399,750	355.25	387,577,750	1.84
16	シンガポール	株式	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	各種電気通信サービス	1,377,900	252.04	347,295,286	267.10	368,045,633	1.74
17	韓国	株式	KT & G CORP	タバコ	32,127	9,232.48	296,612,194	8,905.59	286,110,211	1.35
18	台湾	株式	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD	保険	1,957,000	182.35	356,858,950	143.85	281,514,450	1.33
19	香港	株式	HANG LUNG PROPERTIES LTD	不動産管理・開発	976,000	242.50	236,689,267	258.90	252,695,770	1.20
20	台湾	株式	POYA CO LTD	複合小売り	170,230	957.18	162,940,752	1,482.25	252,323,418	1.19
21	タイ	株式	TISCO FINANCIAL-FOREIGN	銀行	653,600	285.04	186,307,046	354.76	231,874,404	1.10
22	韓国	株式	MACQUARIE KOREA INFRA FUND	資本市場	212,770	844.92	179,775,331	1,071.80	228,046,886	1.08
23	香港	株式	CHINA MOBILE LTD	無線通信サービス	241,000	990.13	238,622,992	937.57	225,955,575	1.07
24	シンガポール	投資証券	FRASERS CENTREPOINT TRUST	―	1,018,308	180.05	183,352,678	210.03	213,884,394	1.01
25	シンガポール	株式	SINGAPORE TECH ENGINEERING	航空宇宙・防衛	601,400	282.16	169,694,391	342.40	205,921,284	0.97
26	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	172,200	875.07	150,687,054	1,146.61	197,447,878	0.93
27	香港	株式	GUANGDONG INVESTMENT	水道	848,000	199.46	169,142,419	228.62	193,877,731	0.92
28	タイ	投資証券	DIGITAL TELECOMMUNICATIONS INFRA-F	―	2,919,400	52.94	154,582,229	61.42	179,315,386	0.85
29	韓国	株式	DB INSURANCE CO LTD	保険	34,188	6,500.88	222,252,382	5,069.20	173,305,810	0.82
30	香港	株式	SINO LAND CO.LTD	不動産管理・開発	954,000	192.38	183,537,632	177.79	169,613,568	0.80

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	不動産管理・開発	11.13
		石油・ガス・消耗燃料	4.43
		化学	2.75
		紙製品・林産品	0.18
		航空宇宙・防衛	0.97
		建設・土木	0.51
		電気設備	1.24
		コングロマリット	2.46
		機械	0.45
		商社・流通業	0.80
		商業サービス・用品	0.49
		海運業	0.46
		運送インフラ	1.37
		自動車	0.46
		家庭用耐久財	0.38
		繊維・アパレル・贅沢品	1.22
		インターネット販売・通信販売	0.31
		複合小売り	1.19
		食品・生活必需品小売り	0.67
		タバコ	2.04
		パーソナル用品	0.26
		ヘルスケア機器・用品	0.38
		銀行	23.68
		保険	4.49
		情報技術サービス	0.79
		コンピュータ・周辺機器	5.50
		電子装置・機器・部品	5.10
		半導体・半導体製造装置	7.40
		各種電気通信サービス	4.71
		無線通信サービス	1.51
		電力	0.60
		水道	0.92
		資本市場	1.08
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.50
投資証券	―	―	4.02
合計			94.65

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成31年1月11日-令和1年7月10日)

開示資料

決算