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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年1月13日-令和3年7月12日)

【提出】: 2021/09/30 9:05
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
アジア好配当株投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アジア好配当株投信マザーファンド	7,510,117,014	2.6313	19,761,370,899	2.5989	19,518,043,107	99.50

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.50
合計	99.50

(参考)アジア好配当株投信マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	723,872	1,776.66	1,286,078,771	2,286.52	1,655,152,149	8.47
2	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	コンピュータ・周辺機器	189,203	4,947.68	936,117,791	6,947.81	1,314,548,387	6.73
3	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	13,157,190	70.73	930,631,731	76.22	1,002,931,806	5.13
4	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	電子装置・機器・部品	2,292,800	323.27	741,207,414	435.34	998,152,138	5.11
5	シンガポール	株式	DBS GROUP HLDGS	銀行	318,864	1,702.31	542,806,491	2,466.53	786,489,216	4.02
6	シンガポール	株式	UNITED OVERSEAS BANK	銀行	282,524	1,675.93	473,493,063	2,125.26	600,437,973	3.07
7	香港	株式	SUN HUNG KAI PROPERTIES	不動産管理・開発	326,500	1,387.86	453,137,922	1,587.94	518,463,389	2.65
8	タイ	株式	PTT PCL(F)	石油・ガス・消耗燃料	3,854,800	124.58	480,248,676	118.21	455,695,182	2.33
9	台湾	株式	CTBC FINANCIAL HOLDING	銀行	4,738,000	73.69	349,143,637	89.42	423,679,541	2.17
10	台湾	株式	FORMOSA PLASTIC	化学	990,000	317.68	314,505,180	400.04	396,043,560	2.02
11	香港	株式	CK ASSET HOLDINGS LTD	不動産管理・開発	482,500	586.95	283,207,367	748.17	360,996,367	1.84
12	香港	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産管理・開発	912,000	492.70	449,349,246	393.11	358,517,232	1.83
13	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	5,656,270	58.19	329,147,967	61.29	346,681,273	1.77
14	インドネシア	株式	BANK RAKYAT INDONESIA	銀行	11,304,600	23.94	270,632,124	28.65	323,899,399	1.65
15	台湾	株式	POYA CO LTD	複合小売り	137,230	2,270.83	311,627,099	2,227.69	305,706,722	1.56
16	香港	株式	XINYI GLASS HOLDINGS CO LTD	建設関連製品	682,000	236.71	161,437,584	403.67	275,308,737	1.41
17	香港	株式	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	銀行	736,500	366.74	270,107,239	352.25	259,432,125	1.32
18	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	192,400	1,122.26	215,924,460	1,296.98	249,539,818	1.27
19	韓国	株式	SK TELECOM CO LTD	無線通信サービス	8,270	26,429.67	218,573,384	29,906.24	247,324,687	1.26
20	インドネシア	株式	TELEKOM INDONESIA PERSERO TBK	各種電気通信サービス	9,911,500	20.74	205,643,802	24.54	243,307,502	1.24
21	台湾	株式	GLOBALWAFERS CO LTD	半導体・半導体製造装置	66,000	2,452.84	161,887,692	3,380.76	223,130,424	1.14
22	香港	株式	ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H	建設資材	396,500	750.99	297,770,310	515.69	204,472,671	1.04
23	韓国	株式	KB FINANCIAL GROUP INC	銀行	38,996	4,413.76	172,119,144	5,033.82	196,298,845	1.00
24	香港	株式	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	保険	616,800	318.43	196,410,091	306.45	189,022,986	0.96
25	台湾	株式	MOMO.COM INC	インターネット販売・通信販売	26,000	2,187.26	56,869,000	6,471.30	168,253,800	0.86
26	香港	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	不動産管理・開発	690,500	280.39	193,609,986	240.37	165,979,214	0.85
27	韓国	株式	KOREA ZINC CO LTD	金属・鉱業	3,028	36,940.20	111,854,926	51,486.60	155,901,425	0.79
28	台湾	株式	MAKALOT INDUSTRIAL CO LTD	繊維・アパレル・贅沢品	161,257	706.91	113,995,730	931.47	150,206,864	0.76
29	香港	株式	KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	ガス	1,572,000	98.79	155,306,010	94.40	148,401,516	0.76
30	シンガポール	株式	SINGAPORE TECH ENGINEERING	航空宇宙・防衛	435,600	290.32	126,464,830	324.28	141,260,158	0.72

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	メディア	0.67
		不動産管理・開発	11.37
		石油・ガス・消耗燃料	2.81
		化学	2.82
		建設資材	1.04
		金属・鉱業	0.79
		紙製品・林産品	0.28
		航空宇宙・防衛	0.72
		建設関連製品	1.41
		建設・土木	0.39
		電気設備	0.61
		海運業	0.63
		運送インフラ	1.41
		自動車部品	0.59
		自動車	1.31
		レジャー用品	0.80
		繊維・アパレル・贅沢品	1.12
		ホテル・レストラン・レジャー	0.58
		インターネット販売・通信販売	0.86
		複合小売り	1.56
		専門小売り	0.76
		食品・生活必需品小売り	0.65
		食品	0.88
		タバコ	1.05
		パーソナル用品	0.91
		医薬品	0.52
		銀行	22.58
		各種金融サービス	0.87
		保険	3.41
		コンピュータ・周辺機器	7.80
		電子装置・機器・部品	7.10
		半導体・半導体製造装置	9.62
		各種電気通信サービス	2.71
		無線通信サービス	1.26
		ガス	0.76
		水道	0.69
		資本市場	0.55
投資証券	―	―	2.15
合計			96.22

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年1月13日-令和3年7月12日)

開示資料

決算