有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年7月11日-平成26年1月10日)

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【提出】: 2014/03/28 9:53
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
アジア好配当株投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アジア好配当株投信マザーファンド	25,643,242,663	1.5399	39,488,029,377	1.4783	37,908,405,628	99.50

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.50
合計	99.50

(参考)アジア好配当株投信マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	台湾	株式	WPG HOLDINGS CO LTD	電子装置・機器・部品	10,437,753	117.63	1,227,824,198	119.66	1,249,054,588	3.29
2	韓国	株式	KANGWON LAND INC	ホテル・レストラン・レジャー	383,130	2,690.27	1,030,726,976	3,229.28	1,237,237,877	3.26
3	マレーシア	株式	MALAYAN BANKING	商業銀行	4,058,200	303.57	1,231,976,181	296.79	1,204,459,962	3.17
4	香港	株式	MGM CHINA HOLDINGS LTD	ホテル・レストラン・レジャー	2,942,800	356.15	1,048,095,876	406.46	1,196,154,030	3.15
5	香港	株式	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	商業銀行	3,713,000	331.66	1,231,461,006	312.46	1,160,178,832	3.06
6	香港	株式	SJM HOLDINGS LIMITED	ホテル・レストラン・レジャー	3,582,000	289.29	1,036,251,108	321.07	1,150,072,740	3.03
7	韓国	株式	GRAND KOREA LEISURE CO LTD	ホテル・レストラン・レジャー	283,390	3,505.94	993,551,170	3,959.10	1,121,969,349	2.95
8	台湾	株式	SILICONWARE PRECISION INDUSTRIES	半導体・半導体製造装置	8,868,024	120.00	1,064,216,088	125.59	1,113,819,380	2.93
9	シンガポール	株式	UNITED OVERSEAS BANK	商業銀行	687,000	1,664.03	1,143,191,358	1,614.00	1,108,818,000	2.92
10	シンガポール	株式	SEMBCORP INDUSTRIES	コングロマリット	2,588,000	422.86	1,094,382,384	423.67	1,096,470,900	2.89
11	タイ	株式	SHIN CORPORATION PUB CO-NVDR	無線通信サービス	4,566,200	265.20	1,210,956,240	216.84	990,134,808	2.61
12	タイ	株式	KRUNG THAI BANK-NVDR	商業銀行	18,176,575	61.46	1,117,205,006	51.48	935,730,081	2.46
13	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	商業銀行	14,331,270	72.68	1,041,705,621	63.68	912,678,331	2.40
14	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	2,530,872	355.94	900,863,888	355.94	900,863,888	2.37
15	香港	株式	BANK OF CHINA LTD-H	商業銀行	20,391,300	47.79	974,630,731	43.55	888,236,871	2.34
16	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	商業銀行	11,614,190	79.83	927,244,410	71.36	828,830,410	2.18
17	シンガポール	株式	SEMBCORP MARINE	機械	2,518,000	364.76	918,475,752	327.64	825,002,556	2.17
18	香港	株式	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	運送インフラ	6,355,000	123.52	785,028,066	129.75	824,573,960	2.17
19	インド	株式	HCL TECHNOLOGIES LTD	情報技術サービス	336,594	1,845.58	621,213,847	2,380.77	801,353,570	2.11
20	シンガポール	株式	DBS GROUP HLDGS	商業銀行	544,000	1,321.05	718,656,096	1,329.12	723,046,176	1.90
21	香港	株式	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	繊維・アパレル・贅沢品	2,221,000	282.02	626,383,696	317.76	705,744,960	1.86
22	タイ	株式	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	無線通信サービス	1,099,800	814.32	895,589,136	639.60	703,432,080	1.85
23	台湾	株式	ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGINEERING INC	半導体・半導体製造装置	6,982,484	97.82	683,094,844	95.08	663,960,912	1.75
24	台湾	株式	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	無線通信サービス	3,234,000	233.99	756,727,207	202.38	654,506,622	1.72
25	香港	株式	SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	不動産管理・開発	2,732,000	260.32	711,214,587	224.55	613,471,693	1.61
26	香港	株式	ZHEJIANG EXPRESSWAY-H	運送インフラ	6,576,000	94.40	620,782,291	92.41	607,722,355	1.60
27	台湾	株式	GIANT MANUFACTURING	レジャー用品	919,379	735.63	676,322,774	650.88	598,405,404	1.57
28	台湾	株式	ADVANTECH CO.,LTD.	コンピュータ・周辺機器	898,606	625.45	562,037,616	640.70	575,745,850	1.51
29	マレーシア	株式	GAMUDA BERHAD	建設・土木	4,031,400	145.16	585,206,893	137.76	555,387,433	1.46
30	韓国	株式	MACQUARIE KOREA INFRA FUND	資本市場	906,158	641.08	580,927,020	573.35	519,549,314	1.37

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	石油・ガス・消耗燃料	0.59
		化学	0.89
		建設資材	0.80
		建設・土木	1.46
		コングロマリット	3.91
		機械	2.40
		運送インフラ	6.99
		自動車部品	0.70
		レジャー用品	1.57
		繊維・アパレル・贅沢品	6.39
		ホテル・レストラン・レジャー	14.02
		販売	0.08
		食品	0.33
		商業銀行	23.52
		不動産管理・開発	6.46
		情報技術サービス	3.45
		コンピュータ・周辺機器	1.72
		電子装置・機器・部品	4.65
		半導体・半導体製造装置	7.06
		各種電気通信サービス	0.62
		無線通信サービス	6.86
		資本市場	1.37
投資証券	―	―	1.72
合計			97.66

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年7月11日-平成26年1月10日)

開示資料

決算