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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年1月11日-平成26年7月10日)

【提出】: 2014/09/26 9:08
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
アジア好配当株投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アジア好配当株投信マザーファンド	22,469,078,121	1.6419	36,891,979,367	1.6865	37,894,100,251	99.50

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.50
合計	99.50

(参考)アジア好配当株投信マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	タイ	株式	KRUNG THAI BANK-NVDR	商業銀行	17,593,975	63.23	1,112,590,197	71.58	1,259,429,512	3.32
2	シンガポール	株式	UNITED OVERSEAS BANK	商業銀行	630,000	1,703.83	1,073,413,278	1,987.25	1,251,968,445	3.30
3	韓国	株式	SK TELECOM CO LTD	無線通信サービス	47,824	24,103.11	1,152,707,341	26,079.75	1,247,237,964	3.29
4	台湾	株式	SILICONWARE PRECISION INDUSTRIES	半導体・半導体製造装置	7,620,024	121.42	925,238,554	152.97	1,165,696,031	3.07
5	シンガポール	株式	SEMBCORP INDUSTRIES	コングロマリット	2,520,000	432.98	1,091,112,624	452.81	1,141,087,248	3.01
6	マレーシア	株式	MALAYAN BANKING	商業銀行	3,447,400	317.76	1,095,449,271	319.37	1,101,009,927	2.90
7	韓国	株式	GRAND KOREA LEISURE CO LTD	ホテル・レストラン・レジャー	254,346	3,693.37	939,395,158	4,321.50	1,099,156,239	2.90
8	香港	株式	MGM CHINA HOLDINGS LTD	ホテル・レストラン・レジャー	2,862,800	356.96	1,021,913,676	374.21	1,071,299,839	2.82
9	台湾	株式	WPG HOLDINGS CO LTD	電子装置・機器・部品	7,596,753	119.02	904,173,139	138.74	1,054,000,100	2.78
10	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	商業銀行	14,331,270	72.85	1,044,065,982	70.59	1,011,736,070	2.66
11	香港	株式	BANK OF CHINA LTD-H	商業銀行	20,391,300	47.90	976,839,109	49.49	1,009,310,215	2.66
12	台湾	株式	ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGINEERING INC	半導体・半導体製造装置	7,888,484	98.23	774,926,803	123.99	978,128,629	2.58
13	インド	株式	HCL TECHNOLOGIES LTD	情報技術サービス	346,844	1,938.57	672,382,297	2,763.76	958,594,094	2.52
14	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	商業銀行	11,614,190	80.01	929,345,417	79.08	918,556,996	2.42
15	香港	株式	SJM HOLDINGS LIMITED	ホテル・レストラン・レジャー	3,294,000	289.94	955,093,653	272.03	896,083,290	2.36
16	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	2,018,872	360.14	727,096,750	427.03	862,129,004	2.27
17	香港	株式	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	運送インフラ	6,355,000	123.80	786,806,831	126.33	802,829,692	2.11
18	シンガポール	株式	DBS GROUP HLDGS	商業銀行	528,000	1,352.65	714,200,837	1,493.95	788,805,811	2.08
19	香港	株式	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	繊維・アパレル・贅沢品	2,221,000	282.66	627,802,995	342.36	760,394,886	2.00
20	香港	株式	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	商業銀行	2,283,000	332.41	758,900,021	323.78	739,208,004	1.95
21	台湾	株式	GIANT MANUFACTURING	レジャー用品	856,379	744.31	637,411,454	852.35	729,938,923	1.92
22	香港	株式	ZHEJIANG EXPRESSWAY-H	運送インフラ	6,576,000	94.61	622,188,898	109.34	719,051,405	1.89
23	タイ	株式	INTOUCH HOLDINGS PCL - NVDR	無線通信サービス	3,016,600	269.47	812,911,859	219.08	660,884,269	1.74
24	マレーシア	株式	GAMUDA BERHAD	建設・土木	4,106,100	151.76	623,159,820	154.84	635,821,373	1.67
25	香港	株式	SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	不動産管理・開発	2,732,000	260.91	712,826,100	229.57	627,187,972	1.65
26	インドネシア	株式	TELEKOMUNIKASI	各種電気通信サービス	25,227,500	22.90	577,788,068	23.58	594,990,587	1.57
27	インド	株式	TATA CONSULTANCY SVS LTD	情報技術サービス	130,874	3,617.17	473,393,571	4,489.43	587,550,512	1.55
28	香港	株式	ANHUI EXPRESSWAY CO LTD-H	運送インフラ	9,501,000	56.79	539,614,995	60.90	578,699,259	1.52
29	タイ	株式	SUPALAI PCL-NVDR	不動産管理・開発	7,186,300	56.78	408,076,654	79.92	574,393,773	1.51
30	香港	株式	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	商業銀行	10,997,000	48.43	532,615,946	49.89	548,697,514	1.44

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	石油・ガス・消耗燃料	1.05
		化学	0.59
		建設資材	0.88
		建設・土木	1.67
		コングロマリット	3.97
		機械	0.93
		運送インフラ	7.56
		自動車部品	0.42
		レジャー用品	2.20
		繊維・アパレル・贅沢品	5.18
		ホテル・レストラン・レジャー	10.59
		販売	0.13
		食品	0.35
		商業銀行	24.28
		不動産管理・開発	6.48
		情報技術サービス	4.08
		コンピュータ・周辺機器	0.44
		電子装置・機器・部品	4.53
		半導体・半導体製造装置	8.65
		各種電気通信サービス	2.87
		無線通信サービス	6.19
		資本市場	1.17
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.35
投資証券	―	―	1.95
合計			96.59

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年1月11日-平成26年7月10日)

開示資料

決算