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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年7月11日-平成30年1月10日)

【提出】: 2018/03/30 9:05
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
アジア好配当株投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アジア好配当株投信マザーファンド	11,292,253,780	2.3046	26,024,149,338	2.3315	26,327,889,688	99.49

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.49
合計	99.49

(参考)アジア好配当株投信マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	17,406,190	95.14	1,656,101,504	123.24	2,145,184,112	8.14
2	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	1,857,872	835.14	1,551,583,223	941.16	1,748,554,812	6.64
3	シンガポール	株式	DBS GROUP HLDGS	銀行	495,864	1,806.55	895,807,778	2,190.14	1,086,013,564	4.12
4	香港	株式	SUN HUNG KAI PROPERTIES	不動産管理・開発	490,000	1,804.12	884,022,230	1,894.54	928,325,580	3.52
5	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	電子装置・機器・部品	2,630,000	396.18	1,041,953,400	348.19	915,744,960	3.47
6	台湾	株式	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD	保険	4,353,000	182.09	792,670,996	202.36	880,907,904	3.34
7	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	8,676,270	87.91	762,741,307	101.12	877,393,877	3.33
8	インド	株式	INFOSYS LTD	情報技術サービス	401,123	1,725.75	692,241,957	2,013.51	807,668,380	3.06
9	香港	株式	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	コングロマリット	498,500	1,402.12	698,960,808	1,461.94	728,777,589	2.76
10	香港	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	不動産管理・開発	1,526,000	363.05	554,015,826	429.12	654,842,461	2.48
11	シンガポール	株式	UNITED OVERSEAS BANK	銀行	286,024	2,020.90	578,027,504	2,281.40	652,535,154	2.47
12	シンガポール	株式	OCBC-ORD	銀行	552,760	944.91	522,310,884	1,077.65	595,682,035	2.26
13	インドネシア	株式	BANK RAKYAT INDONESIA	銀行	16,773,500	26.09	437,656,400	30.13	505,419,102	1.91
14	香港	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	7,210,300	56.19	405,192,903	64.40	464,367,114	1.76
15	シンガポール	株式	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	各種電気通信サービス	1,412,000	305.29	431,073,433	296.16	418,188,086	1.58
16	香港	株式	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	銀行	627,500	532.05	333,866,081	556.40	349,141,000	1.32
17	インドネシア	株式	TELEKOMUNIKASI	各種電気通信サービス	10,514,500	37.42	393,473,618	32.15	338,114,776	1.28
18	韓国	株式	MACQUARIE KOREA INFRA FUND	資本市場	390,568	863.60	337,294,525	838.20	327,374,098	1.24
19	香港	株式	SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	不動産管理・開発	987,500	255.38	252,195,256	326.88	322,798,938	1.22
20	マレーシア	株式	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	銀行	1,528,900	171.28	261,876,461	202.42	309,479,938	1.17
21	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	コンピュータ・周辺機器	1,275	209,499.20	267,111,480	208,280.00	265,557,000	1.00
22	タイ	投資証券	DIGITAL TELECOMMUNICATIONS INFRA-F	―	5,070,900	50.16	254,407,052	50.86	257,916,115	0.97
23	インド	株式	INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD	貯蓄・抵当・不動産金融	105,206	2,188.27	230,219,134	2,433.80	256,050,363	0.97
24	香港	株式	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	電力	262,000	947.96	248,367,223	963.96	252,558,306	0.95
25	香港	株式	CNOOC LTD	石油・ガス・消耗燃料	1,425,000	139.10	198,217,500	171.37	244,203,960	0.92
26	タイ	株式	TISCO FINANCIAL-FOREIGN	銀行	735,300	278.53	204,803,110	310.53	228,336,386	0.86
27	台湾	株式	POYA CO LTD	複合小売り	150,230	1,361.52	204,541,150	1,406.16	211,247,417	0.80
28	香港	株式	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	銀行	3,113,000	50.49	157,185,643	66.76	207,848,784	0.78
29	香港	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	石油・ガス・消耗燃料	2,162,000	80.53	174,125,102	95.28	206,002,927	0.78
30	タイ	株式	TPI POLENE POWER PCL-FOREIGN	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	7,314,600	26.81	196,140,999	28.02	204,998,980	0.77

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	不動産管理・開発	9.26
		石油・ガス・消耗燃料	4.00
		化学	1.55
		金属・鉱業	0.71
		紙製品・林産品	0.45
		航空宇宙・防衛	0.71
		建設・土木	0.83
		電気設備	1.15
		コングロマリット	3.01
		機械	0.19
		商業サービス・用品	0.43
		海運業	0.54
		運送インフラ	1.21
		自動車	0.56
		家庭用耐久財	0.53
		繊維・アパレル・贅沢品	1.85
		ホテル・レストラン・レジャー	0.64
		複合小売り	1.20
		食品	0.34
		タバコ	0.58
		ヘルスケア機器・用品	0.63
		銀行	28.84
		保険	5.30
		情報技術サービス	3.06
		コンピュータ・周辺機器	1.84
		電子装置・機器・部品	6.95
		半導体・半導体製造装置	8.69
		各種電気通信サービス	3.22
		無線通信サービス	0.68
		電力	0.95
		水道	0.59
		貯蓄・抵当・不動産金融	0.97
		資本市場	1.24
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	1.22
投資証券	―	―	2.30
合計			96.40

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年7月11日-平成30年1月10日)

開示資料

決算