有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年1月11日-令和2年7月10日)

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【提出】: 2020/09/24 9:07
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
アジア好配当株投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アジア好配当株投信マザーファンド	8,599,833,579	2.1130	18,172,300,299	2.0616	17,729,416,906	99.49

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.49
合計	99.49

(参考)アジア好配当株投信マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	1,010,872	1,003.91	1,014,834,618	1,545.04	1,561,837,675	8.80
2	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	コンピュータ・周辺機器	288,818	3,497.14	1,010,037,607	4,452.79	1,286,048,790	7.25
3	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	14,449,190	80.45	1,162,581,827	77.89	1,125,519,655	6.34
4	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	電子装置・機器・部品	2,020,800	259.52	524,446,099	277.68	561,135,744	3.16
5	香港	株式	SUN HUNG KAI PROPERTIES	不動産管理・開発	429,000	1,464.75	628,377,750	1,267.65	543,821,850	3.06
6	香港	株式	CHINA MOBILE LTD	無線通信サービス	714,500	863.73	617,138,496	716.85	512,189,325	2.88
7	シンガポール	株式	DBS GROUP HLDGS	銀行	283,064	1,876.73	531,235,833	1,508.25	426,932,212	2.40
8	香港	株式	CNOOC LTD	石油・ガス・消耗燃料	3,104,000	154.71	480,219,840	113.94	353,669,760	1.99
9	台湾	株式	POYA CO LTD	複合小売り	164,230	1,578.86	259,296,178	2,136.00	350,795,280	1.97
10	香港	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	不動産管理・開発	1,080,000	339.52	366,687,000	315.22	340,443,000	1.92
11	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	5,124,270	70.60	361,799,083	62.77	321,676,049	1.81
12	香港	株式	ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H	建設資材	396,500	698.31	276,880,435	800.55	317,418,075	1.79
13	台湾	株式	FORMOSA PLASTIC	化学	1,091,000	331.43	361,596,676	279.46	304,890,860	1.71
14	香港	株式	SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD	不動産管理・開発	677,500	343.41	232,664,112	441.45	299,082,375	1.68
15	香港	株式	XINYI GLASS HOLDINGS CO LTD	自動車部品	1,840,000	115.56	212,630,400	154.44	284,169,600	1.60
16	インドネシア	株式	BANK RAKYAT INDONESIA	銀行	12,352,500	28.23	348,808,149	22.75	281,044,080	1.58
17	香港	株式	CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	不動産管理・開発	2,928,000	75.61	221,414,947	90.99	266,418,720	1.50
18	シンガポール	株式	UNITED OVERSEAS BANK	銀行	170,924	1,924.03	328,863,553	1,479.26	252,841,566	1.42
19	香港	株式	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	コングロマリット	370,500	922.72	341,869,612	682.42	252,838,462	1.42
20	タイ	株式	PTT PCL(F)	石油・ガス・消耗燃料	1,837,100	125.59	230,732,037	127.30	233,862,830	1.31
21	インドネシア	株式	TELEKOMUNIKASI	各種電気通信サービス	9,911,500	29.66	294,014,736	21.96	217,656,540	1.22
22	香港	株式	HENGAN INTL GROUP CO LTD	パーソナル用品	235,000	699.08	164,284,070	885.60	208,116,000	1.17
23	台湾	株式	CTBC FINANCIAL HOLDING	銀行	2,921,000	79.27	231,548,826	69.95	204,335,634	1.15
24	香港	株式	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	保険	620,000	345.06	213,938,053	303.07	187,906,500	1.05
25	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	192,400	978.75	188,311,500	956.47	184,025,790	1.03
26	香港	株式	GUANGDONG INVESTMENT	水道	1,010,000	212.66	214,792,943	172.53	174,255,300	0.98
27	香港	株式	CK ASSET HOLDINGS LTD	不動産管理・開発	298,000	654.80	195,131,454	576.45	171,782,100	0.96
28	シンガポール	株式	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	各種電気通信サービス	868,500	239.55	208,049,696	189.19	164,319,505	0.92
29	シンガポール	株式	SHENG SIONG GROUP LTD	食品・生活必需品小売り	1,176,400	87.73	103,209,689	129.69	152,570,845	0.86
30	韓国	株式	HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	自動車	24,781	6,546.05	162,217,814	6,116.00	151,560,596	0.85

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	メディア	0.38
		娯楽	0.53
		不動産管理・開発	13.23
		石油・ガス・消耗燃料	4.22
		化学	2.03
		建設資材	1.79
		金属・鉱業	0.63
		航空宇宙・防衛	0.61
		建設・土木	0.36
		電気設備	0.57
		コングロマリット	1.42
		機械	0.85
		商業サービス・用品	0.58
		海運業	0.40
		運送インフラ	1.49
		自動車部品	2.75
		自動車	1.77
		レジャー用品	0.54
		繊維・アパレル・贅沢品	0.52
		ホテル・レストラン・レジャー	0.67
		インターネット販売・通信販売	0.34
		複合小売り	1.97
		専門小売り	0.32
		食品・生活必需品小売り	0.86
		食品	0.22
		タバコ	1.04
		家庭用品	0.32
		パーソナル用品	1.17
		銀行	17.22
		保険	3.97
		コンピュータ・周辺機器	8.73
		電子装置・機器・部品	4.52
		半導体・半導体製造装置	9.17
		各種電気通信サービス	2.62
		無線通信サービス	3.34
		電力	0.19
		水道	0.98
		資本市場	1.07
投資証券	―	―	2.26
合計			95.85

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年1月11日-令和2年7月10日)

開示資料

決算