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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/07/12-2023/01/10)

【提出】: 2023/03/30 9:05
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
アジア好配当株投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アジア好配当株投信マザーファンド	6,606,266,174	2.9232	19,311,437,280	3.0044	19,847,866,093	99.50

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.50
合計	99.50

(参考)アジア好配当株投信マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	601,872	1,897.05	1,141,783,737	2,354.23	1,416,945,600	7.13
2	シンガポール	株式	DBS GROUP HLDGS	銀行	294,464	3,295.43	970,387,001	3,542.66	1,043,187,954	5.25
3	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	11,791,190	75.42	889,344,610	85.58	1,009,101,831	5.08
4	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	電子装置・機器・部品	2,015,800	466.07	939,518,016	425.32	857,364,813	4.31
5	シンガポール	株式	UNITED OVERSEAS BANK	銀行	282,524	2,614.30	738,604,103	2,985.65	843,517,865	4.24
6	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	732,000	899.37	658,342,964	1,013.98	742,237,020	3.73
7	台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	209,000	2,485.22	519,411,106	3,204.00	669,637,756	3.37
8	香港	株式	SUN HUNG KAI PROPERTIES	不動産管理・開発	326,500	1,491.00	486,813,949	1,911.42	624,078,630	3.14
9	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	コンピュータ・周辺機器	99,388	5,421.71	538,852,914	6,079.53	604,232,328	3.04
10	台湾	株式	CTBC FINANCIAL HOLDING	銀行	5,563,000	88.66	493,232,380	100.58	559,559,473	2.81
11	香港	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産管理・開発	854,000	531.96	454,300,245	654.34	558,810,630	2.81
12	インドネシア	株式	BANK RAKYAT INDONESIA	銀行	13,906,111	38.01	528,696,434	40.10	557,732,394	2.81
13	タイ	株式	PTT PCL(F)	石油・ガス・消耗燃料	3,854,800	137.31	529,302,588	132.33	510,124,958	2.57
14	インドネシア	株式	TELEKOM INDONESIA PERSERO TBK	各種電気通信サービス	11,489,300	38.42	441,495,907	34.45	395,829,364	1.99
15	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	5,656,270	61.60	348,454,513	69.92	395,542,961	1.99
16	香港	株式	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	保険	1,055,800	251.54	265,578,286	362.13	382,344,773	1.92
17	香港	株式	CK ASSET HOLDINGS LTD	不動産管理・開発	403,000	785.04	316,374,142	843.32	339,858,967	1.71
18	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	193,800	1,148.85	222,647,130	1,487.67	288,311,900	1.45
19	香港	株式	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	銀行	598,000	437.89	261,861,210	463.70	277,294,095	1.39
20	韓国	株式	KB FINANCIAL GROUP INC	銀行	38,996	4,869.98	189,910,130	6,079.53	237,077,352	1.19
21	香港	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	不動産管理・開発	569,000	352.14	200,371,928	364.63	207,477,315	1.04
22	香港	株式	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	自動車部品	315,200	517.81	163,215,288	641.02	202,051,080	1.01
23	インドネシア	株式	BANK MANDIRI	銀行	2,287,500	80.91	185,081,625	86.56	198,017,437	0.99
24	香港	株式	XINYI GLASS HOLDINGS CO LTD	建設関連製品	685,000	190.47	130,476,060	282.71	193,661,145	0.97
25	香港	株式	ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H	建設資材	392,000	431.15	169,011,055	489.51	191,887,920	0.96
26	インド	株式	INFOSYS LTD	情報技術サービス	74,996	2,354.86	176,605,568	2,477.46	185,800,190	0.93
27	タイ	株式	SUPALAI PUBLIC CO LTD-FOR	不動産管理・開発	1,908,400	75.22	143,553,664	95.12	181,530,824	0.91
28	タイ	株式	PTT EXPLORATION & PRODUCTION (F)	石油・ガス・消耗燃料	259,700	678.59	176,229,823	682.57	177,263,429	0.89
29	台湾	株式	POYA CO LTD	複合小売り	75,379	1,749.41	131,869,123	2,315.21	174,518,245	0.87
30	韓国	株式	DB INSURANCE CO LTD	保険	24,518	5,973.43	146,456,557	7,034.43	172,470,155	0.86

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	不動産管理・開発	11.10
		石油・ガス・消耗燃料	3.84
		化学	1.15
		建設資材	1.36
		金属・鉱業	0.78
		航空宇宙・防衛	0.80
		建設関連製品	0.97
		電気設備	1.00
		海運業	0.16
		運送インフラ	1.54
		自動車部品	1.31
		自動車	0.52
		レジャー用品	0.52
		繊維・アパレル・贅沢品	0.24
		複合小売り	0.87
		専門小売り	0.74
		食品・生活必需品小売り	0.83
		食品	0.50
		タバコ	1.56
		医薬品	0.41
		銀行	27.91
		各種金融サービス	0.46
		保険	7.98
		情報技術サービス	0.93
		コンピュータ・周辺機器	3.74
		電子装置・機器・部品	5.55
		半導体・半導体製造装置	11.45
		各種電気通信サービス	3.02
		無線通信サービス	0.74
		ガス	0.59
		資本市場	1.19
投資証券	―	―	2.38
合計			96.32

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/07/12-2023/01/10)

開示資料

決算