有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/07/11-2024/01/10)

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【提出】: 2024/03/28 9:09
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
アジア好配当株投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アジア好配当株投信マザーファンド	6,040,892,856	3.2577	19,679,424,055	3.3298	20,114,965,031	99.50

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.50
合計	99.50

(参考)アジア好配当株投信マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	230,000	3,722.81	856,246,392	4,561.15	1,049,065,236	5.21
2	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	11,791,190	82.46	972,323,930	87.74	1,034,623,862	5.14
3	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	269,872	2,519.76	680,013,966	3,040.76	820,618,358	4.07
4	シンガポール	株式	UNITED OVERSEAS BANK	銀行	262,624	3,114.50	817,943,997	3,113.40	817,654,664	4.06
5	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	コンピュータ・周辺機器	117,238	5,877.69	689,089,792	6,631.81	777,501,313	3.86
6	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	電子装置・機器・部品	1,601,800	499.69	800,403,762	483.11	773,850,083	3.84
7	シンガポール	株式	DBS GROUP HLDGS	銀行	214,164	3,699.50	792,301,559	3,505.60	750,775,331	3.73
8	インドネシア	株式	BANK RAKYAT INDONESIA	銀行	13,906,111	48.17	669,926,897	52.87	735,285,619	3.65
9	台湾	株式	CTBC FINANCIAL HOLDING	銀行	4,677,000	114.85	537,189,462	134.51	629,120,855	3.12
10	台湾	株式	QUANTA COMPUTER INC	コンピュータ・周辺機器	488,000	1,138.78	555,727,539	1,198.30	584,774,890	2.90
11	インド	株式	NTPC LIMITED	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	927,828	421.69	391,260,546	564.65	523,903,183	2.60
12	香港	株式	SUN HUNG KAI PROPERTIES	不動産管理・開発	332,000	1,583.19	525,620,076	1,400.15	464,851,128	2.31
13	インド	株式	NHPC LTD	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	2,844,959	103.16	293,506,893	156.80	446,100,951	2.21
14	香港	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産管理・開発	912,000	548.05	499,827,546	454.76	414,747,504	2.06
15	タイ	株式	PTT EXPLORATION & PRODUCTION (F)	石油・ガス・消耗燃料	632,700	672.19	425,296,723	609.44	385,592,688	1.91
16	インド	株式	HERO MOTOCORP LTD	自動車	46,832	5,289.62	247,723,905	8,213.14	384,638,077	1.91
17	シンガポール	株式	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	総合公益事業	564,900	598.16	337,903,664	627.96	354,739,688	1.76
18	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	4,131,270	69.44	286,881,999	71.89	297,016,417	1.47
19	インド	株式	BAJAJ AUTO LIMITED	自動車	20,174	8,963.06	180,820,914	13,543.85	273,233,751	1.35
20	インド	株式	ITC LTD	タバコ	302,563	788.40	238,542,334	784.10	237,242,523	1.17
21	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	201,200	1,269.00	255,324,309	1,169.94	235,391,928	1.17
22	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	374,500	820.84	307,406,453	613.27	229,671,488	1.14
23	香港	株式	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	自動車用部品	315,200	680.26	214,419,055	666.11	209,958,187	1.04
24	シンガポール	株式	KEPPEL LTD	コングロマリット	263,100	704.78	185,428,553	786.61	206,958,091	1.02
25	香港	株式	HKT TRUST AND HKT LTD	各種電気通信サービス	1,149,000	160.42	184,322,637	179.64	206,409,118	1.02
26	台湾	株式	POYA INTERNATIONAL CO LTD	大規模小売り	76,132	2,299.52	175,067,224	2,443.98	186,065,268	0.92
27	香港	株式	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	保険	674,000	335.84	226,362,179	274.74	185,179,613	0.92
28	マレーシア	株式	BERMAZ AUTO BHD	専門小売り	2,281,100	77.35	176,461,662	76.73	175,038,584	0.87
29	シンガポール	株式	SHENG SIONG GROUP LTD	生活必需品流通・小売り	1,009,600	166.35	167,953,724	171.86	173,515,106	0.86
30	香港	株式	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	繊維・アパレル・贅沢品	135,200	1,368.07	184,963,740	1,282.21	173,355,671	0.86

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	不動産管理・開発	6.78
		石油・ガス・消耗燃料	2.52
		化学	0.50
		建設資材	0.57
		金属・鉱業	0.48
		建設関連製品	0.42
		電気設備	1.18
		コングロマリット	1.13
		商社・流通業	0.58
		旅客航空輸送	0.68
		海上運輸	0.13
		運送インフラ	0.99
		自動車用部品	1.04
		自動車	3.56
		家庭用耐久財	0.71
		レジャー用品	0.20
		繊維・アパレル・贅沢品	0.86
		大規模小売り	0.92
		専門小売り	1.52
		生活必需品流通・小売り	0.86
		食品	0.48
		タバコ	1.88
		医薬品	0.33
		銀行	23.71
		金融サービス	0.25
		保険	4.08
		情報技術サービス	0.49
		コンピュータ・周辺機器	7.97
		電子装置・機器・部品	6.18
		半導体・半導体製造装置	11.08
		各種電気通信サービス	1.77
		無線通信サービス	0.91
		ガス	1.51
		総合公益事業	1.76
		消費者金融	0.25
		資本市場	1.93
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	4.82
投資証券	―	―	2.54
合計			97.73

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/07/11-2024/01/10)

開示資料

決算