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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年1月11日-平成30年7月10日)

【提出】: 2018/09/28 9:05
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
アジア好配当株投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アジア好配当株投信マザーファンド	10,820,353,093	2.1404	23,159,895,336	2.1915	23,712,803,803	99.50

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.50
合計	99.50

(参考)アジア好配当株投信マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	17,406,190	96.71	1,683,484,922	100.67	1,752,399,509	7.39
2	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	1,914,872	815.48	1,561,552,634	891.16	1,706,466,906	7.19
3	シンガポール	株式	DBS GROUP HLDGS	銀行	495,864	1,776.29	880,798,463	2,173.02	1,077,524,769	4.54
4	インド	株式	INFOSYS LTD	情報技術サービス	401,123	1,635.45	656,019,995	2,202.13	883,324,992	3.72
5	香港	株式	SUN HUNG KAI PROPERTIES	不動産管理・開発	490,000	1,833.95	898,639,420	1,754.77	859,839,260	3.62
6	台湾	株式	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD	保険	4,353,000	177.69	773,493,472	189.48	824,832,558	3.47
7	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	9,479,270	90.07	853,871,214	82.29	780,094,629	3.28
8	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	電子装置・機器・部品	2,526,000	386.59	976,538,970	305.64	772,061,796	3.25
9	シンガポール	株式	UNITED OVERSEAS BANK	銀行	286,024	1,987.04	568,342,616	2,200.75	629,469,778	2.65
10	香港	株式	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	コングロマリット	468,500	1,425.31	667,758,672	1,206.84	565,408,756	2.38
11	香港	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	不動産管理・開発	1,560,000	369.43	576,321,335	351.37	548,151,240	2.31
12	シンガポール	株式	OCBC-ORD	銀行	552,760	929.08	513,559,533	939.68	519,421,055	2.19
13	インドネシア	株式	BANK RAKYAT INDONESIA	銀行	18,078,500	24.99	451,925,401	23.71	428,749,706	1.80
14	香港	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	7,210,300	57.12	411,892,713	52.31	377,228,475	1.59
15	シンガポール	株式	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	各種電気通信サービス	1,412,000	300.17	423,850,771	261.02	368,565,888	1.55
16	インドネシア	株式	TELEKOMUNIKASI	各種電気通信サービス	11,728,500	34.51	404,821,402	30.10	353,109,949	1.48
17	香港	株式	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	銀行	627,500	540.85	339,386,512	534.49	335,393,730	1.41
18	韓国	株式	MACQUARIE KOREA INFRA FUND	資本市場	362,215	844.05	305,727,571	894.69	324,071,225	1.36
19	香港	株式	SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	不動産管理・開発	987,500	259.61	256,365,270	315.32	311,380,475	1.31
20	香港	株式	CNOOC LTD	石油・ガス・消耗燃料	1,425,000	141.40	201,495,000	182.68	260,331,540	1.09
21	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	コンピュータ・周辺機器	66,645	4,089.58	272,550,088	3,808.15	253,794,490	1.07
22	マレーシア	株式	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	銀行	1,557,566	167.92	261,547,978	159.72	248,780,671	1.04
23	タイ	投資証券	DIGITAL TELECOMMUNICATIONS INFRA-F	―	5,070,900	48.28	244,848,406	48.95	248,225,625	1.04
24	インド	株式	INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD	貯蓄・抵当・不動産金融	105,206	2,073.76	218,172,783	2,185.42	229,919,559	0.96
25	香港	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	石油・ガス・消耗燃料	2,046,000	81.87	167,507,247	106.19	217,267,604	0.91
26	香港	株式	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	電力	262,000	963.64	252,473,942	827.19	216,723,780	0.91
27	台湾	株式	YAGEO CORPORATION	電子装置・機器・部品	65,896	697.69	45,975,402	3,049.19	200,930,083	0.84
28	韓国	株式	KT & G CORP	タバコ	17,945	10,438.87	187,325,574	10,873.35	195,122,266	0.82
29	タイ	株式	TISCO FINANCIAL-FOREIGN	銀行	735,300	268.06	197,108,195	259.74	190,986,822	0.80
30	シンガポール	株式	SINGAPORE TECH ENGINEERING	航空宇宙・防衛	667,300	279.67	186,623,834	277.33	185,067,647	0.78

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	不動産管理・開発	8.87
		石油・ガス・消耗燃料	4.10
		化学	1.68
		金属・鉱業	0.59
		紙製品・林産品	0.25
		航空宇宙・防衛	0.78
		建設・土木	0.69
		電気設備	1.04
		コングロマリット	2.60
		機械	0.17
		商業サービス・用品	0.45
		海運業	0.56
		運送インフラ	0.91
		自動車	0.54
		家庭用耐久財	0.52
		繊維・アパレル・贅沢品	1.58
		ホテル・レストラン・レジャー	0.63
		複合小売り	0.97
		タバコ	0.82
		ヘルスケア機器・用品	0.42
		銀行	27.97
		保険	5.25
		情報技術サービス	3.72
		コンピュータ・周辺機器	1.84
		電子装置・機器・部品	6.78
		半導体・半導体製造装置	9.76
		各種電気通信サービス	3.42
		無線通信サービス	0.47
		電力	0.91
		水道	0.75
		貯蓄・抵当・不動産金融	0.96
		資本市場	1.36
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.84
投資証券	―	―	2.44
合計			94.80

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年1月11日-平成30年7月10日)

開示資料

決算