有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2026/01/14-2026/07/10)

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【提出】: 2026/09/30 9:00
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
アジア好配当株投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アジア好配当株投信マザーファンド	4,950,262,093	6.5330	32,340,478,882	6.3545	31,456,440,469	99.49

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.49
合計	99.49

(参考)アジア好配当株投信マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	241,872	7,118.64	1,721,799,695	10,900.41	2,636,505,782	8.38
2	シンガポール	株式	DBS GROUP HLDGS	銀行	222,880	6,694.79	1,492,136,087	9,373.46	2,089,157,990	6.64
3	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	10,538,190	149.37	1,574,111,571	191.78	2,021,081,523	6.42
4	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	コンピュータ・周辺機器	115,035	10,923.13	1,256,542,443	16,924.83	1,946,948,394	6.18
5	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	電子装置・機器・部品	757,800	1,094.98	829,779,823	1,134.53	859,749,297	2.73
6	韓国	株式	SK INC	コングロマリット	15,930	28,729.70	457,664,189	52,511.82	836,513,332	2.65
7	シンガポール	株式	UNITED OVERSEAS BANK	銀行	125,624	4,424.37	555,807,798	5,495.09	690,315,488	2.19
8	香港	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	大規模小売り	296,100	3,277.30	970,409,930	2,290.78	678,300,550	2.15
9	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	4,131,270	115.76	478,270,931	156.54	646,723,878	2.05
10	インド	株式	INFOSYS LTD	情報技術サービス	302,684	2,658.77	804,768,283	1,952.11	590,875,187	1.87
11	香港	株式	NETEASE, INC.	娯楽	132,900	4,925.79	654,638,289	4,233.23	562,596,799	1.78
12	インド	株式	NTPC LIMITED	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	952,099	565.57	538,486,456	582.79	554,879,965	1.76
13	台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	34,000	6,649.00	226,066,255	15,992.22	543,735,565	1.72
14	韓国	株式	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	保険	18,012	17,832.72	321,203,016	29,590.43	532,983,005	1.69
15	台湾	株式	CTBC FINANCIAL HOLDING	銀行	1,683,000	210.59	354,428,187	311.93	524,986,352	1.66
16	台湾	株式	ACTER GROUP CORP LTD	建設・土木	111,000	3,839.09	426,139,048	4,478.81	497,148,021	1.58
17	タイ	株式	PTT EXPLORATION & PRODUCTION (F)	石油・ガス・消耗燃料	632,700	542.40	343,176,480	712.80	450,988,560	1.43
18	韓国	株式	HYUNDAI MOTOR CO LTD	自動車	11,431	24,658.70	281,873,600	39,341.83	449,716,516	1.42
19	香港	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産管理・開発	635,500	596.66	379,183,022	696.66	442,727,430	1.40
20	香港	株式	CHINA MERCHANTS BANK-H	銀行	399,000	956.47	381,632,807	1,049.08	418,586,112	1.33
21	インドネシア	株式	BANK RAKYAT INDONESIA	銀行	15,075,611	34.35	517,907,540	26.61	401,177,084	1.27
22	シンガポール	株式	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	総合公益事業	564,900	810.23	457,703,502	693.77	391,913,045	1.24
23	香港	株式	JD.COM, INC.	大規模小売り	135,350	2,581.70	349,433,703	2,637.06	356,926,477	1.13
24	台湾	株式	WIWYNN CORP	コンピュータ・周辺機器	14,000	16,977.47	237,684,716	24,223.15	339,124,100	1.07
25	香港	株式	WEICHAI POWER CO LTD-H	機械	508,000	426.19	216,507,856	627.40	318,721,130	1.01
26	シンガポール	株式	SHENG SIONG GROUP LTD	生活必需品流通・小売り	757,300	266.73	202,002,127	418.26	316,754,508	1.00
27	韓国	株式	KT & G CORP	タバコ	14,338	15,019.39	215,348,014	20,825.39	298,594,485	0.94
28	台湾	株式	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	半導体・半導体製造装置	117,000	979.26	114,574,303	2,496.46	292,086,697	0.92
29	韓国	株式	KB FINANCIAL GROUP INC	銀行	15,365	14,120.79	216,966,018	18,763.02	288,293,941	0.91
30	ベトナム	株式	SSI SECURITIES CORP	資本市場	1,912,100	175.99	336,520,461	146.56	280,252,672	0.89

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	娯楽	1.78
		不動産管理・開発	2.06
		石油・ガス・消耗燃料	1.65
		建設資材	0.20
		金属・鉱業	0.73
		建設・土木	1.58
		電気設備	0.37
		コングロマリット	3.32
		機械	2.00
		海上運輸	0.29
		運送インフラ	0.29
		自動車用部品	1.61
		自動車	2.46
		繊維・アパレル・贅沢品	0.44
		ホテル・レストラン・レジャー	2.00
		大規模小売り	3.29
		専門小売り	0.62
		生活必需品流通・小売り	1.00
		飲料	1.28
		タバコ	0.94
		銀行	23.36
		金融サービス	0.39
		保険	5.78
		情報技術サービス	2.27
		コンピュータ・周辺機器	8.23
		電子装置・機器・部品	4.22
		半導体・半導体製造装置	11.89
		各種電気通信サービス	1.35
		電力	1.13
		ガス	1.76
		総合公益事業	1.24
		資本市場	2.13
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	2.21
投資証券	―	―	0.56
合計			94.58

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2026/01/14-2026/07/10)

開示資料

決算