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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2025/01/11-2025/07/10)

【提出】: 2025/09/30 9:03
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
アジア好配当株投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アジア好配当株投信マザーファンド	5,341,356,151	4.4203	23,610,396,595	4.6051	24,597,479,210	99.50

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.50
合計	99.50

(参考)アジア好配当株投信マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	11,896,190	108.98	1,296,501,509	155.77	1,853,114,722	7.53
2	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	311,872	5,080.86	1,584,580,585	5,803.87	1,810,066,104	7.35
3	台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	199,000	6,256.12	1,244,968,875	6,934.50	1,379,965,500	5.61
4	シンガポール	株式	DBS GROUP HLDGS	銀行	235,580	4,457.11	1,050,007,858	5,565.34	1,311,083,551	5.33
5	香港	株式	NETEASE, INC.	娯楽	249,100	2,709.20	674,863,912	3,902.90	972,213,386	3.95
6	シンガポール	株式	UNITED OVERSEAS BANK	銀行	220,224	3,682.16	810,901,678	4,211.48	927,470,381	3.77
7	香港	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産管理・開発	1,292,000	475.41	614,230,626	569.64	735,986,508	2.99
8	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	コンピュータ・周辺機器	109,176	5,264.00	574,703,164	6,321.98	690,209,580	2.80
9	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	電子装置・機器・部品	757,800	999.97	757,781,055	861.78	653,062,567	2.65
10	台湾	株式	CTBC FINANCIAL HOLDING	銀行	2,778,000	175.37	487,184,805	210.54	584,900,955	2.37
11	インドネシア	株式	BANK RAKYAT INDONESIA	銀行	15,075,611	44.96	677,929,921	34.77	524,269,448	2.13
12	シンガポール	株式	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	総合公益事業	564,900	635.41	358,944,916	878.73	496,399,322	2.01
13	香港	株式	CHINA MERCHANTS BANK-H	銀行	488,000	727.51	355,027,320	989.99	483,115,608	1.96
14	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	4,131,270	86.16	355,952,702	115.07	475,389,370	1.93
15	韓国	株式	HYUNDAI MOTOR CO LTD	自動車	17,974	21,522.17	386,839,499	24,017.09	431,683,355	1.75
16	香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	資本市場	46,500	6,013.74	279,639,077	8,239.46	383,135,076	1.55
17	タイ	株式	PTT EXPLORATION & PRODUCTION (F)	石油・ガス・消耗燃料	632,700	606.48	383,719,896	574.56	363,524,112	1.47
18	インド	株式	NTPC LIMITED	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	588,657	706.72	416,016,318	579.34	341,037,256	1.38
19	香港	株式	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	自動車用部品	302,400	987.92	298,748,589	1,082.23	327,268,771	1.33
20	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	295,500	915.81	270,622,742	1,070.82	316,429,083	1.28
21	マレーシア	株式	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	銀行	1,294,500	281.87	364,888,853	229.92	297,636,611	1.21
22	インド	株式	INFOSYS LTD	情報技術サービス	110,264	2,933.37	323,445,258	2,597.48	286,409,637	1.16
23	韓国	株式	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	保険	19,899	13,703.75	272,691,045	13,710.21	272,819,469	1.10
24	台湾	株式	TONG YANG INDUSTRY	自動車用部品	502,000	636.97	319,760,182	532.65	267,390,300	1.08
25	台湾	株式	QUANTA COMPUTER INC	コンピュータ・周辺機器	197,000	1,374.33	270,744,487	1,356.75	267,279,750	1.08
26	インド	株式	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	電力	536,822	563.87	302,699,163	494.10	265,246,166	1.07
27	韓国	株式	DB INSURANCE CO LTD	保険	17,398	11,868.54	206,488,859	13,979.45	243,214,645	0.98
28	シンガポール	株式	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	各種電気通信サービス	510,500	366.71	187,209,335	461.28	235,483,440	0.95
29	香港	株式	CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	飲料	447,500	537.93	240,724,372	518.29	231,937,013	0.94
30	香港	株式	SUN HUNG KAI PROPERTIES	不動産管理・開発	125,000	1,629.06	203,632,875	1,800.24	225,030,375	0.91

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	娯楽	3.95
		不動産管理・開発	4.19
		石油・ガス・消耗燃料	1.67
		建設資材	0.30
		建設関連製品	0.25
		電気設備	0.84
		コングロマリット	0.65
		商社・流通業	0.07
		海上運輸	0.22
		運送インフラ	0.33
		自動車用部品	2.41
		自動車	3.04
		繊維・アパレル・贅沢品	0.25
		ホテル・レストラン・レジャー	2.53
		大規模小売り	0.62
		専門小売り	0.85
		生活必需品流通・小売り	0.75
		飲料	1.78
		タバコ	1.68
		銀行	27.35
		金融サービス	0.27
		保険	4.82
		情報技術サービス	1.16
		コンピュータ・周辺機器	4.69
		電子装置・機器・部品	3.44
		半導体・半導体製造装置	13.78
		各種電気通信サービス	2.02
		無線通信サービス	0.66
		電力	1.40
		ガス	2.27
		総合公益事業	2.01
		資本市場	2.32
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	2.02
投資証券	―	―	1.28
合計			96.03

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2025/01/11-2025/07/10)

開示資料

決算