有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年1月13日-平成28年7月11日)

【提出】: 2016/09/30 9:08
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
アジア好配当株投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アジア好配当株投信マザーファンド	14,687,626,886	1.5180	22,295,845,432	1.6639	24,438,742,375	99.50

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.50
合計	99.50

(参考)アジア好配当株投信マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	2,654,872	451.51	1,198,701,257	575.38	1,527,586,800	6.25
2	インドネシア	株式	TELEKOMUNIKASI	各種電気通信サービス	27,446,000	21.56	591,735,760	34.72	952,925,120	3.89
3	香港	株式	CHINA MOBILE LTD	無線通信サービス	660,000	1,252.14	826,414,794	1,313.02	866,595,180	3.54
4	香港	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	石油・ガス・消耗燃料	10,580,000	73.54	778,094,492	76.31	807,446,556	3.30
5	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	10,990,190	77.12	847,627,195	70.93	779,580,335	3.18
6	シンガポール	株式	DBS GROUP HLDGS	銀行	539,900	1,374.15	741,905,799	1,228.00	662,997,416	2.71
7	韓国	株式	MACQUARIE KOREA INFRA FUND	資本市場	702,676	735.48	516,811,171	835.10	586,809,646	2.40
8	マレーシア	株式	MALAYAN BANKING	銀行	2,753,554	218.19	600,801,425	206.86	569,625,513	2.33
9	韓国	株式	DONGBU INSURANCE CO LTD	保険	95,795	5,751.53	550,967,989	5,762.89	552,056,048	2.25
10	香港	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	11,973,300	49.80	596,294,287	43.34	518,937,190	2.12
11	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	8,676,270	67.83	588,584,274	59.62	517,346,892	2.11
12	インド	株式	COAL INDIA LTD	石油・ガス・消耗燃料	875,889	521.66	456,919,760	514.72	450,839,338	1.84
13	台湾	株式	WPG HOLDINGS CO LTD	電子装置・機器・部品	3,401,753	110.02	374,277,874	132.35	450,242,420	1.84
14	シンガポール	株式	COMFORTDELGRO CORP LTD	陸運・鉄道	1,966,100	236.44	464,882,276	218.07	428,748,606	1.75
15	マレーシア	株式	GAMUDA BERHAD	建設・土木	3,439,000	122.84	422,473,543	124.01	426,499,965	1.74
16	香港	株式	YUEXIU TRANSPORT INFRASTRUCTURE LTD	運送インフラ	6,062,000	69.04	418,579,888	69.85	423,475,559	1.73
17	香港	株式	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	銀行	1,180,500	343.90	405,977,492	347.94	410,744,351	1.68
18	シンガポール	株式	UNITED OVERSEAS BANK	銀行	274,900	1,552.01	426,648,401	1,446.07	397,524,918	1.62
19	シンガポール	株式	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	各種電気通信サービス	1,190,900	302.36	360,080,881	331.74	395,075,954	1.61
20	インド	株式	INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD	貯蓄・抵当・不動産金融	322,590	1,138.42	367,244,714	1,201.97	387,746,728	1.58
21	香港	株式	TEXWINCA HOLDINGS LTD	繊維・アパレル・贅沢品	4,632,000	90.58	419,593,426	82.50	382,185,394	1.56
22	シンガポール	株式	OCBC-ORD	銀行	552,760	725.25	400,894,437	680.50	376,155,391	1.53
23	韓国	株式	MANDO CORP	自動車部品	15,451	15,492.04	239,367,657	24,159.45	373,287,662	1.52
24	台湾	株式	PRIMAX ELECTRONICS LTD	コンピュータ・周辺機器	2,306,000	126.46	291,622,390	139.20	320,999,812	1.31
25	香港	株式	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	コングロマリット	257,500	1,240.46	319,419,611	1,226.20	315,748,045	1.29
26	香港	株式	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	運送インフラ	2,063,000	134.33	277,124,440	147.25	303,781,701	1.24
27	タイ	投資証券	DIGITAL TELECOMMUNICATIONS INFRA-F	―	6,671,900	37.07	247,367,364	44.85	299,234,715	1.22
28	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	426,600	615.11	262,406,679	660.21	281,646,866	1.15
29	タイ	株式	SUPALAI PCL-NVDR	不動産管理・開発	3,768,700	57.70	217,480,371	73.55	277,202,960	1.13
30	タイ	株式	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-FOREIGN	化学	1,445,700	177.54	256,673,722	183.88	265,842,544	1.08

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	石油・ガス・消耗燃料	5.64
		化学	2.29
		金属・鉱業	0.92
		紙製品・林産品	0.52
		建設・土木	2.22
		コングロマリット	1.29
		機械	0.48
		商業サービス・用品	0.63
		海運業	0.95
		陸運・鉄道	1.75
		運送インフラ	5.73
		自動車部品	1.52
		自動車	0.85
		レジャー用品	0.18
		繊維・アパレル・贅沢品	5.21
		ホテル・レストラン・レジャー	2.32
		専門小売り	0.17
		タバコ	0.73
		パーソナル用品	0.29
		ヘルスケア機器・用品	0.49
		銀行	19.30
		保険	4.21
		不動産管理・開発	6.14
		コンピュータ・周辺機器	1.77
		電子装置・機器・部品	5.05
		半導体・半導体製造装置	6.96
		各種電気通信サービス	7.46
		無線通信サービス	4.57
		貯蓄・抵当・不動産金融	1.58
		資本市場	2.40
投資証券	―	―	3.80
合計			97.58

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年1月13日-平成28年7月11日)

開示資料

決算