有価証券報告書(内国投資証券)-第15期(平成25年8月1日-平成26年1月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2013年2月 1日 至 2013年7月31日) | 当期 (自 2013年8月 1日 至 2014年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,433,136 | 2,798,156 |
| 減価償却費 | 727,293 | 811,127 |
| 投資法人債発行費償却 | 17,558 | 16,235 |
| 投資口交付費 | 38,699 | 31,128 |
| 受取利息 | △840 | △1,186 |
| 未払分配金除斥益 | △2,230 | △7,847 |
| 支払利息 | 700,519 | 704,195 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △447 | 30,751 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △34,164 | 48,230 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △10,709 | 4,592 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △792 | 1,263 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △36,989 | 26,889 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △20,902 | △22,692 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 111,736 | 87,653 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 9,267 | △7,792 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 7,233 | △769 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △28,122 | △165,238 |
| その他 | △7,229 | 7,374 |
| 小計 | 3,903,014 | 4,362,072 |
| 利息の受取額 | 840 | 1,186 |
| 利息の支払額 | △704,090 | △722,898 |
| 法人税等の支払額 | △979 | △1,027 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,198,785 | 3,639,332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △15,415,551 | △22,065,808 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △4,826,500 | - |
| 信託預り敷金及び保証金等の返還による支出 | △92,181 | △24,894 |
| 信託預り敷金及び保証金等の受入による収入 | 742,187 | 1,020,814 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △19,592,045 | △21,069,888 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | △3,478,000 | △1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 13,478,000 | 25,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △62,500 | △15,062,500 |
| 投資法人債の発行による収入 | 4,969,110 | - |
| 投資法人債の償還による支出 | △5,000,000 | - |
| 投資口の発行による収入 | 10,916,798 | 11,333,422 |
| 分配金の支払額 | △2,122,893 | △2,430,394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,700,516 | 18,340,528 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,307,256 | 909,972 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,479,375 | 11,786,631 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 11,786,631 | ※1 12,696,604 |
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