有価証券報告書(内国投資証券)-第32期(令和4年2月1日-令和4年7月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2021年8月 1日 至 2022年1月31日) | 当期 (自 2022年2月 1日 至 2022年7月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,514,809 | 6,443,902 |
| 減価償却費 | 1,079,135 | 1,088,391 |
| 投資法人債発行費償却 | 8,465 | 8,790 |
| 投資口交付費償却 | 5,358 | 5,358 |
| 受取利息 | △53 | △54 |
| 未払分配金除斥益 | △1,044 | △805 |
| 支払利息 | 422,555 | 405,729 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 55,114 | 5,677 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △16,964 | △29,889 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △9,080 | 3,596 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △24,006 | 458,826 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △236,008 | 138,392 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 33,010 | 14,356 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 16,114 | △7,322 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △3,505 | 17,505 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 53,063 | 42,588 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | - | 1,545,191 |
| その他 | - | △150 |
| 小計 | 6,896,965 | 10,140,084 |
| 利息の受取額 | 53 | 54 |
| 利息の支払額 | △413,483 | △397,959 |
| 法人税等の支払額 | △1,115 | △877 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,482,419 | 9,741,302 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △8,084,650 | △734,691 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | - | △1,092 |
| 信託預り敷金及び保証金等の返還による支出 | △493,630 | △120,529 |
| 信託預り敷金及び保証金等の受入による収入 | 499,196 | 189,840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,079,083 | △666,472 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 17,200,000 | 9,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △12,500,000 | △9,500,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 1,486,886 | - |
| 分配金の支払額 | △5,580,604 | △5,608,464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 606,281 | △5,608,464 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △990,382 | 3,466,364 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,116,097 | 12,125,714 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 12,125,714 | ※1 15,592,079 |
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