有価証券報告書(内国投資証券)-第20期(平成28年2月1日-平成28年7月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2015年8月 1日 至 2016年1月31日) | 当期 (自 2016年2月 1日 至 2016年7月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,928,615 | 4,495,085 |
| 減価償却費 | 853,221 | 966,879 |
| 投資法人債発行費償却 | 13,569 | 12,217 |
| 投資口交付費償却 | 27,253 | 48,664 |
| 受取利息 | △1,599 | △1,118 |
| 未払分配金除斥益 | △869 | △1,310 |
| 支払利息 | 432,415 | 414,727 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △4,066 | △20,110 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △96,412 | △323,694 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 4,247 | 9,219 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △352 | △2,390 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 8,258 | 2,385 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △257,464 | - |
| 前受金の増減額(△は減少) | 38,901 | 132,817 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △4,310 | 6,393 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △22,346 | △81,308 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △88,533 | △180,313 |
| その他 | 76 | 226 |
| 小計 | 4,830,603 | 5,478,372 |
| 利息の受取額 | 1,599 | 1,118 |
| 利息の支払額 | △431,009 | △414,056 |
| 法人税等の支払額 | △560 | △797 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,400,633 | 5,064,636 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △12,201,221 | △46,711,614 |
| 信託預り敷金及び保証金等の返還による支出 | △176,807 | △235,994 |
| 信託預り敷金及び保証金等の受入による収入 | 626,917 | 2,259,814 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,751,111 | △44,687,794 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 18,000,000 | 22,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △15,500,000 | △1,500,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 4,970,206 | - |
| 投資法人債の償還による支出 | △5,000,000 | - |
| 投資口の発行による収入 | - | 23,685,265 |
| 分配金の支払額 | △3,714,545 | △3,927,446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,244,338 | 41,057,818 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △8,594,816 | 1,434,660 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,034,073 | 9,439,257 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 9,439,257 | ※1 10,873,917 |
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