有価証券報告書(内国投資証券)-第25期(平成30年8月1日-平成31年1月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2018年2月 1日 至 2018年7月31日) | 当期 (自 2018年8月 1日 至 2019年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,820,868 | 5,293,648 |
| 減価償却費 | 1,032,141 | 1,075,178 |
| 投資法人債発行費償却 | 12,765 | 11,613 |
| 投資口交付費償却 | 21,411 | 28,363 |
| 受取利息 | △45 | △51 |
| 未払分配金除斥益 | △1,929 | △1,128 |
| 支払利息 | 401,607 | 437,515 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △69,794 | 35,033 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 121,627 | △230,898 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △3,385 | 49,378 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △32 | △1,125 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 28,008 | 21,705 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 164,429 | △162,954 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 16,338 | 115,157 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △7,364 | △497 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 28,916 | 8,002 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △108,567 | △72,916 |
| その他 | 10 | 163 |
| 小計 | 6,457,006 | 6,606,189 |
| 利息の受取額 | 45 | 51 |
| 利息の支払額 | △405,296 | △437,495 |
| 法人税等の支払額 | △1,392 | △1,024 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,050,362 | 6,167,720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △7,999,413 | △30,891,345 |
| 信託預り敷金及び保証金等の返還による支出 | △180,582 | △24,574 |
| 信託預り敷金及び保証金等の受入による収入 | 559,444 | 1,337,753 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,620,552 | △29,578,166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 19,900,000 | 24,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △10,000,000 | △10,500,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | △3,000,000 | - |
| 投資口の発行による収入 | - | 16,186,522 |
| 分配金の支払額 | △4,652,840 | △4,818,556 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,247,159 | 25,467,966 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 676,969 | 2,057,520 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,071,661 | 9,748,631 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 9,748,631 | ※1 11,806,152 |
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