有価証券報告書(内国投資証券)-第36期(2024/02/01-2024/07/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2023年8月 1日 至 2024年1月31日) | 当期 (自 2024年2月 1日 至 2024年7月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,291,153 | 6,344,061 |
| 減価償却費 | 1,083,376 | 1,076,519 |
| 投資法人債発行費償却 | 10,251 | 11,712 |
| 受取利息 | △93 | △101 |
| 未払分配金除斥益 | △1,211 | △1,227 |
| 支払利息 | 395,618 | 424,369 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 1,517 | △172,074 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 45,338 | △24,845 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △1,103 | 673 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 8,557 | △5,488 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 160,166 | △209,611 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △5,793 | 14,806 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △2,213 | 2,722 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 8,542 | 21,002 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 99,499 | 62,492 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 1,545,191 | 1,545,191 |
| その他 | △17,915 | △4,489 |
| 小計 | 9,620,883 | 9,085,712 |
| 利息の受取額 | 93 | 101 |
| 利息の支払額 | △386,434 | △404,917 |
| 法人税等の支払額 | △1,057 | △1,171 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,233,484 | 8,679,724 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △186,943 | △763,399 |
| 信託預り敷金及び保証金等の返還による支出 | △170,633 | △426,994 |
| 信託預り敷金及び保証金等の受入による収入 | 174,502 | 409,611 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △183,073 | △780,782 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 5,900,000 | 7,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △11,200,000 | △7,600,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 3,281,980 | - |
| 分配金の支払額 | △6,422,296 | △6,287,329 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,440,316 | △6,787,329 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 610,094 | 1,111,612 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,381,780 | 21,991,874 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 21,991,874 | ※1 23,103,487 |
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