有価証券報告書(内国投資証券)-第23期(平成29年8月1日-平成30年1月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2017年2月 1日 至 2017年7月31日) | 当期 (自 2017年8月 1日 至 2018年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,756,667 | 4,657,232 |
| 減価償却費 | 1,000,732 | 1,032,744 |
| 投資法人債発行費償却 | 14,073 | 14,185 |
| 投資口交付費償却 | 48,664 | 21,411 |
| 受取利息 | △58 | △67 |
| 未払分配金除斥益 | △861 | △1,549 |
| 支払利息 | 408,887 | 422,234 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △145,505 | △172,413 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △121,627 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 40,242 | △25,097 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △13,377 | △2,733 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △36,811 | 840 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △238,864 | △163,774 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △31,409 | 31,127 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 166 | 8,977 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 4,553 | △15,019 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 126,790 | △947 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 1,608,849 | - |
| その他 | △3,574 | 3,579 |
| 小計 | 7,539,164 | 5,689,102 |
| 利息の受取額 | 58 | 67 |
| 利息の支払額 | △408,061 | △425,229 |
| 法人税等の支払額 | △14,143 | △606 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,117,018 | 5,263,334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △405,638 | △14,653,244 |
| 信託預り敷金及び保証金等の返還による支出 | △780,144 | △31,978 |
| 信託預り敷金及び保証金等の受入による収入 | 498,801 | 930,628 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △686,980 | △13,754,595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 9,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,978,000 | △2,600,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 1,983,845 | - |
| 投資法人債の償還による支出 | - | △2,000,000 |
| 分配金の支払額 | △4,561,951 | △4,568,145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,556,105 | 631,854 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,873,931 | △7,859,405 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,057,135 | 16,931,067 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 16,931,067 | ※1 9,071,661 |
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