有価証券報告書(内国投資証券)-第29期(令和2年8月1日-令和3年1月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2020年2月 1日 至 2020年7月31日) | 当期 (自 2020年8月 1日 至 2021年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,434,665 | 5,576,128 |
| 減価償却費 | 1,041,061 | 1,056,619 |
| 投資法人債発行費償却 | 9,022 | 7,757 |
| 投資口交付費償却 | 6,952 | 12,310 |
| 受取利息 | △48 | △54 |
| 未払分配金除斥益 | △1,379 | △941 |
| 支払利息 | 431,875 | 432,926 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 41,003 | 25,640 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △21,946 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 16,969 | 40,657 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △10,796 | △4,251 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △46,766 | 4,902 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △71,498 | △145,114 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △10,545 | 44,479 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △7,595 | △235 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 16,485 | 18,878 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 37,110 | 49,676 |
| その他 | △71 | △24 |
| 小計 | 6,886,443 | 7,097,409 |
| 利息の受取額 | 48 | 54 |
| 利息の支払額 | △432,597 | △424,325 |
| 法人税等の支払額 | △1,339 | △909 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,452,555 | 6,672,228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △693,420 | △12,478,273 |
| 信託預り敷金及び保証金等の返還による支出 | △117,924 | △364,315 |
| 信託預り敷金及び保証金等の受入による収入 | 215,570 | 459,574 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △595,774 | △12,383,015 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 12,022,000 | 11,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △7,022,000 | △6,000,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | - | 3,479,567 |
| 投資法人債の償還による支出 | △5,000,000 | △3,500,000 |
| 投資口の発行による収入 | - | 5,225,932 |
| 分配金の支払額 | △5,404,873 | △5,434,018 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,404,873 | 4,971,481 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 451,906 | △739,304 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,107,533 | 11,559,439 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 11,559,439 | ※1 10,820,134 |
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