有価証券報告書(内国投資証券)-第24期(平成30年2月1日-平成30年7月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2017年8月 1日 至 2018年1月31日) | 当期 (自 2018年2月 1日 至 2018年7月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,657,232 | 4,820,868 |
| 減価償却費 | 1,032,744 | 1,032,141 |
| 投資法人債発行費償却 | 14,185 | 12,765 |
| 投資口交付費償却 | 21,411 | 21,411 |
| 受取利息 | △67 | △45 |
| 未払分配金除斥益 | △1,549 | △1,929 |
| 支払利息 | 422,234 | 401,607 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △172,413 | △69,794 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △121,627 | 121,627 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △25,097 | △3,385 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △2,733 | △32 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 840 | 28,008 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △163,774 | 164,429 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 31,127 | 16,338 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 8,977 | △7,364 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △15,019 | 28,916 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △947 | △108,567 |
| その他 | 3,579 | 10 |
| 小計 | 5,689,102 | 6,457,006 |
| 利息の受取額 | 67 | 45 |
| 利息の支払額 | △425,229 | △405,296 |
| 法人税等の支払額 | △606 | △1,392 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,263,334 | 6,050,362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △14,653,244 | △7,999,413 |
| 信託預り敷金及び保証金等の返還による支出 | △31,978 | △180,582 |
| 信託預り敷金及び保証金等の受入による収入 | 930,628 | 559,444 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,754,595 | △7,620,552 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 9,800,000 | 19,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,600,000 | △10,000,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | △2,000,000 | △3,000,000 |
| 分配金の支払額 | △4,568,145 | △4,652,840 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 631,854 | 2,247,159 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △7,859,405 | 676,969 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,931,067 | 9,071,661 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 9,071,661 | ※1 9,748,631 |
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