有価証券報告書(内国投資証券)-第21期(平成28年8月1日-平成29年1月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2016年2月 1日 至 2016年7月31日) | 当期 (自 2016年8月 1日 至 2017年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,514,860 | 4,566,466 |
| 減価償却費 | 966,879 | 995,006 |
| 投資法人債発行費償却 | 12,217 | 13,154 |
| 投資口交付費償却 | 48,664 | 48,664 |
| 受取利息 | △1,118 | △86 |
| 未払分配金除斥益 | △1,310 | △1,510 |
| 支払利息 | 414,727 | 412,555 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △36,584 | 1,630 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △323,694 | 431,471 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 9,219 | 14,234 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △2,390 | 12,981 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 2,385 | 28,403 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | - | 403,057 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 127,934 | △9,834 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 6,393 | △2,788 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △81,308 | △16,476 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △180,313 | 161,305 |
| その他 | 1,808 | △2,182 |
| 小計 | 5,478,372 | 7,056,053 |
| 利息の受取額 | 1,118 | 86 |
| 利息の支払額 | △414,056 | △413,226 |
| 法人税等の支払額 | △797 | △845 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,064,636 | 6,642,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △46,711,614 | △266,574 |
| 信託預り敷金及び保証金等の返還による支出 | △235,994 | △479,825 |
| 信託預り敷金及び保証金等の受入による収入 | 2,259,814 | 808,936 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △44,687,794 | 62,536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 22,800,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,500,000 | △2,000,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | - | 3,971,823 |
| 投資口の発行による収入 | 23,685,265 | - |
| 分配金の支払額 | △3,927,446 | △4,493,210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 41,057,818 | △2,521,386 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,434,660 | 4,183,217 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,439,257 | 10,873,917 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 10,873,917 | ※1 15,057,135 |
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