訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第31期(令和3年8月1日-令和4年1月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2021年2月 1日 至 2021年7月31日) | 当期 (自 2021年8月 1日 至 2022年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,583,890 | 5,514,809 |
| 減価償却費 | 1,072,822 | 1,079,135 |
| 投資法人債発行費償却 | 7,683 | 8,465 |
| 投資口交付費償却 | 12,310 | 5,358 |
| 受取利息 | △50 | △53 |
| 未払分配金除斥益 | △854 | △1,044 |
| 支払利息 | 416,064 | 422,555 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 29,705 | 55,114 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 21,946 | - |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △12,805 | △16,964 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 6,712 | △9,080 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 27,309 | △24,006 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 338,393 | △236,008 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △8,338 | 33,010 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △4,169 | 16,114 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △11,647 | △3,505 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 59,567 | 53,063 |
| その他 | △68 | - |
| 小計 | 7,538,471 | 6,896,965 |
| 利息の受取額 | 50 | 53 |
| 利息の支払額 | △416,564 | △413,483 |
| 法人税等の支払額 | △1,094 | △1,115 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,120,863 | 6,482,419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △1,023,441 | △8,084,650 |
| 信託預り敷金及び保証金等の返還による支出 | △88,498 | △493,630 |
| 信託預り敷金及び保証金等の受入による収入 | 92,094 | 499,196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,019,845 | △8,079,083 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 6,500,000 | 17,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,500,000 | △12,500,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 3,769,628 | 1,486,886 |
| 投資法人債の償還による支出 | △2,000,000 | - |
| 分配金の支払額 | △5,574,683 | △5,580,604 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,805,055 | 606,281 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,295,962 | △990,382 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,820,134 | 13,116,097 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 13,116,097 | ※1 12,125,714 |
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