有価証券報告書(内国投資証券)-第17期(平成26年8月1日-平成27年1月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2014年2月 1日 至 2014年7月31日) | 当期 (自 2014年8月 1日 至 2015年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,980,324 | 3,617,725 |
| 減価償却費 | 837,243 | 892,290 |
| 投資法人債発行費償却 | 15,202 | 14,479 |
| 投資口交付費償却 | - | 27,253 |
| 受取利息 | △1,287 | △1,265 |
| 未払分配金除斥益 | △1,596 | △956 |
| 支払利息 | 616,077 | 564,689 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 18,872 | 4,156 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 67,754 | △403,028 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 15,353 | △14,133 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 11,921 | △10,723 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 14,804 | △20,884 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 200,785 | △166,894 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 21,725 | 41,904 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △1,792 | 1,045 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 55,831 | 26,413 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △2,356 | △182,019 |
| その他 | 30 | 53 |
| 小計 | 4,848,895 | 4,390,105 |
| 利息の受取額 | 1,287 | 1,265 |
| 利息の支払額 | △632,552 | △568,671 |
| 法人税等の支払額 | △961 | △1,103 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,216,668 | 3,821,596 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △3,870 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △108,542 | △29,227,037 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △446 | △904 |
| 信託預り敷金及び保証金等の返還による支出 | △14,502 | △61,079 |
| 信託預り敷金及び保証金等の受入による収入 | 22,914 | 1,231,336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △100,576 | △28,061,555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 2,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △2,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 13,022,000 | 22,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △13,022,000 | △17,000,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 4,969,527 | 1,981,879 |
| 投資法人債の償還による支出 | △5,000,000 | △3,000,000 |
| 投資口の発行による収入 | - | 25,923,627 |
| 分配金の支払額 | △2,797,354 | △2,976,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,827,827 | 26,929,256 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,288,264 | 2,689,297 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,696,604 | 13,984,868 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 13,984,868 | ※1 16,674,166 |
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