有価証券報告書(内国投資証券)-第30期(令和3年2月1日-令和3年7月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2020年8月 1日 至 2021年1月31日) | 当期 (自 2021年2月 1日 至 2021年7月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,576,128 | 5,583,890 |
| 減価償却費 | 1,056,619 | 1,072,822 |
| 投資法人債発行費償却 | 7,757 | 7,683 |
| 投資口交付費償却 | 12,310 | 12,310 |
| 受取利息 | △54 | △50 |
| 未払分配金除斥益 | △941 | △854 |
| 支払利息 | 432,926 | 416,064 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 25,640 | 29,705 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △21,946 | 21,946 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 40,657 | △12,805 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △4,251 | 6,712 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 4,902 | 27,309 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △145,114 | 338,393 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 44,479 | △8,338 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △235 | △4,169 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 18,878 | △11,647 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 49,676 | 59,567 |
| その他 | △24 | △68 |
| 小計 | 7,097,409 | 7,538,471 |
| 利息の受取額 | 54 | 50 |
| 利息の支払額 | △424,325 | △416,564 |
| 法人税等の支払額 | △909 | △1,094 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,672,228 | 7,120,863 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △12,478,273 | △1,023,441 |
| 信託預り敷金及び保証金等の返還による支出 | △364,315 | △88,498 |
| 信託預り敷金及び保証金等の受入による収入 | 459,574 | 92,094 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,383,015 | △1,019,845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 11,200,000 | 6,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,000,000 | △6,500,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 3,479,567 | 3,769,628 |
| 投資法人債の償還による支出 | △3,500,000 | △2,000,000 |
| 投資口の発行による収入 | 5,225,932 | - |
| 分配金の支払額 | △5,434,018 | △5,574,683 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,971,481 | △3,805,055 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △739,304 | 2,295,962 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,559,439 | 10,820,134 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 10,820,134 | ※1 13,116,097 |
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