有価証券報告書(内国投資証券)-第18期(平成27年2月1日-平成27年7月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2014年8月 1日 至 2015年1月31日) | 当期 (自 2015年2月 1日 至 2015年7月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,617,725 | 3,716,949 |
| 減価償却費 | 892,290 | 858,200 |
| 投資法人債発行費償却 | 14,479 | 14,313 |
| 投資口交付費償却 | 27,253 | 27,253 |
| 受取利息 | △1,265 | △1,709 |
| 未払分配金除斥益 | △956 | △1,623 |
| 支払利息 | 564,689 | 485,398 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 4,156 | 2,738 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △403,028 | 403,028 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △14,133 | 6,049 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △10,723 | 150 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △20,884 | 4,842 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △166,894 | 223,573 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 41,904 | 2,839 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 1,045 | 929 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 26,413 | 9,317 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △182,019 | △99,006 |
| その他 | 53 | - |
| 小計 | 4,390,105 | 5,653,245 |
| 利息の受取額 | 1,265 | 1,709 |
| 利息の支払額 | △568,671 | △514,271 |
| 法人税等の支払額 | △1,103 | △1,361 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,821,596 | 5,139,322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,870 | - |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △29,227,037 | △124,785 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △904 | △3,656 |
| 信託預り敷金及び保証金等の返還による支出 | △61,079 | △34,718 |
| 信託預り敷金及び保証金等の受入による収入 | 1,231,336 | 29,777 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △28,061,555 | △133,381 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,000,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △2,000,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 22,000,000 | 14,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △17,000,000 | △14,700,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 1,981,879 | 4,968,145 |
| 投資法人債の償還による支出 | △3,000,000 | △5,000,000 |
| 投資口の発行による収入 | 25,923,627 | - |
| 分配金の支払額 | △2,976,250 | △3,614,179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26,929,256 | △3,646,033 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,689,297 | 1,359,907 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,984,868 | 16,674,166 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 16,674,166 | ※1 18,034,073 |
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