有価証券報告書(内国投資証券)-第26期(平成31年2月1日-令和1年7月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2018年8月 1日 至 2019年1月31日) | 当期 (自 2019年2月 1日 至 2019年7月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,293,648 | 5,346,284 |
| 減価償却費 | 1,075,178 | 1,058,120 |
| 投資法人債発行費償却 | 11,613 | 10,193 |
| 投資口交付費償却 | 28,363 | 6,952 |
| 受取利息 | △51 | △58 |
| 未払分配金除斥益 | △1,128 | △979 |
| 支払利息 | 437,515 | 443,892 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 35,033 | 48,795 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △230,898 | 230,911 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 49,378 | △64,833 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △1,125 | 2,636 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 21,705 | 15,761 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △162,954 | 484,076 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 115,157 | △4,105 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △497 | 41,463 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 8,002 | △5,212 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △72,916 | △15,308 |
| その他 | 163 | 15 |
| 小計 | 6,606,189 | 7,598,606 |
| 利息の受取額 | 51 | 58 |
| 利息の支払額 | △437,495 | △449,279 |
| 法人税等の支払額 | △1,024 | △1,430 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,167,720 | 7,147,955 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △30,891,345 | △620,364 |
| 信託預り敷金及び保証金等の返還による支出 | △24,574 | △66,699 |
| 信託預り敷金及び保証金等の受入による収入 | 1,337,753 | 241,984 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △29,578,166 | △445,080 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 24,600,000 | 12,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △10,500,000 | △12,000,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | - | △3,000,000 |
| 投資口の発行による収入 | 16,186,522 | - |
| 分配金の支払額 | △4,818,556 | △5,289,514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25,467,966 | △8,289,514 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,057,520 | △1,586,638 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,748,631 | 11,806,152 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 11,806,152 | ※1 10,219,514 |
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