有価証券報告書(内国投資証券)-第34期(2023/02/01-2023/07/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2022年8月 1日 至 2023年1月31日) | 当期 (自 2023年2月 1日 至 2023年7月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,405,808 | 6,424,883 |
| 減価償却費 | 1,088,772 | 1,097,092 |
| 投資法人債発行費償却 | 8,790 | 8,790 |
| 投資口交付費償却 | 5,358 | 5,358 |
| 受取利息 | △63 | △80 |
| 未払分配金除斥益 | △1,058 | △942 |
| 支払利息 | 405,894 | 397,355 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △48,524 | △6,382 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 15,278 | △6,826 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △3,708 | 537 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 27,010 | △52,928 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 25,797 | △107,972 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 1,468 | 13,776 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 7,103 | △3,517 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 40,469 | △22,642 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 78,055 | 7,967 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 1,545,191 | 1,545,191 |
| その他 | △10 | 145 |
| 小計 | 9,601,632 | 9,299,807 |
| 利息の受取額 | 63 | 80 |
| 利息の支払額 | △406,200 | △399,856 |
| 法人税等の支払額 | △887 | △884 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,194,608 | 8,899,147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △96,999 | △691,698 |
| 信託預り敷金及び保証金等の返還による支出 | △254,285 | △56,290 |
| 信託預り敷金及び保証金等の受入による収入 | 284,180 | 141,259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △67,104 | △606,729 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 6,000,000 | 9,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,000,000 | △9,200,000 |
| 分配金の支払額 | △5,805,412 | △5,824,808 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,805,412 | △5,824,808 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,322,091 | 2,467,609 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,592,079 | 18,914,170 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 18,914,170 | ※1 21,381,780 |
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