有価証券報告書(内国投資証券)-第39期(2025/08/01-2026/01/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2025年2月 1日 至 2025年7月31日) | 当期 (自 2025年8月 1日 至 2026年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,094,611 | 6,125,617 |
| 減価償却費 | 1,070,629 | 1,090,287 |
| 投資法人債発行費償却 | 12,610 | 12,591 |
| 受取利息 | △10,684 | △18,509 |
| 未払分配金除斥益 | △849 | △1,153 |
| 支払利息 | 594,203 | 665,949 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 27,198 | 681 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △85,405 | 85,405 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △59,920 | 60,383 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △47 | 2,547 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △249 | 10,187 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △357,975 | 347,002 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 52,626 | 7,986 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 154 | 1,449 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △36,515 | △6,592 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △1,031 | 37,474 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 1,545,191 | 1,545,191 |
| その他 | 112,086 | △93,559 |
| 小計 | 8,956,634 | 9,872,940 |
| 利息の受取額 | 10,684 | 18,509 |
| 利息の支払額 | △567,508 | △642,393 |
| 法人税等の支払額 | △2,305 | △3,502 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,397,504 | 9,245,553 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △8,555,137 | △9,949,737 |
| 信託預り敷金及び保証金等の返還による支出 | △69,843 | △168,867 |
| 信託預り敷金及び保証金等の受入による収入 | 341,744 | 534,346 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,283,236 | △9,584,258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 8,200,000 | 12,394,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △9,134,000 | △8,060,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 1,686,714 | 1,985,816 |
| 投資法人債の償還による支出 | △2,000,000 | △5,000,000 |
| 自己投資口の取得による支出 | △3,999,944 | - |
| 分配金の支払額 | △5,902,876 | △5,826,740 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △11,150,105 | △4,506,924 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △11,035,837 | △4,845,629 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,211,263 | 14,175,425 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 14,175,425 | ※1 9,329,796 |
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