有価証券報告書(内国投資証券)-第22期(平成29年2月1日-平成29年7月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2016年8月 1日 至 2017年1月31日) | 当期 (自 2017年2月 1日 至 2017年7月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,566,466 | 4,756,667 |
| 減価償却費 | 995,006 | 1,000,732 |
| 投資法人債発行費償却 | 13,154 | 14,073 |
| 投資口交付費償却 | 48,664 | 48,664 |
| 受取利息 | △86 | △58 |
| 未払分配金除斥益 | △1,510 | △861 |
| 支払利息 | 412,555 | 408,887 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 1,630 | △145,505 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 431,471 | - |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 14,234 | 40,242 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 12,981 | △13,377 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 28,403 | △36,811 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 403,057 | △238,864 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △9,834 | △31,409 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △2,788 | 166 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △16,476 | 4,553 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 161,305 | 126,790 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | - | 1,608,849 |
| その他 | △2,182 | △3,574 |
| 小計 | 7,056,053 | 7,539,164 |
| 利息の受取額 | 86 | 58 |
| 利息の支払額 | △413,226 | △408,061 |
| 法人税等の支払額 | △845 | △14,143 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,642,067 | 7,117,018 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △266,574 | △405,638 |
| 信託預り敷金及び保証金等の返還による支出 | △479,825 | △780,144 |
| 信託預り敷金及び保証金等の受入による収入 | 808,936 | 498,801 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 62,536 | △686,980 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,000,000 | △1,978,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 3,971,823 | 1,983,845 |
| 分配金の支払額 | △4,493,210 | △4,561,951 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,521,386 | △4,556,105 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,183,217 | 1,873,931 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,873,917 | 15,057,135 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 15,057,135 | ※1 16,931,067 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
