有価証券報告書(内国投資証券)-第27期(令和1年8月1日-令和2年1月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2019年2月 1日 至 2019年7月31日) | 当期 (自 2019年8月 1日 至 2020年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,346,284 | 5,407,830 |
| 減価償却費 | 1,058,120 | 1,034,455 |
| 投資法人債発行費償却 | 10,193 | 9,909 |
| 投資口交付費償却 | 6,952 | 6,952 |
| 受取利息 | △58 | △44 |
| 未払分配金除斥益 | △979 | △1,035 |
| 支払利息 | 443,892 | 445,175 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 48,795 | 40,505 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 230,911 | - |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △64,833 | 13,282 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 2,636 | 16,600 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 15,761 | 12,285 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 484,076 | △267,340 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △4,105 | 1,697 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 41,463 | △40,964 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △5,212 | △3,283 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △15,308 | 10,848 |
| その他 | 15 | 83 |
| 小計 | 7,598,606 | 6,686,957 |
| 利息の受取額 | 58 | 44 |
| 利息の支払額 | △449,279 | △445,198 |
| 法人税等の支払額 | △1,430 | △1,452 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,147,955 | 6,240,351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △620,364 | △205,905 |
| 信託預り敷金及び保証金等の返還による支出 | △66,699 | △26,233 |
| 信託預り敷金及び保証金等の受入による収入 | 241,984 | 221,677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △445,080 | △10,461 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 12,000,000 | 15,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △12,000,000 | △15,900,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | △3,000,000 | - |
| 分配金の支払額 | △5,289,514 | △5,341,870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,289,514 | △5,341,870 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,586,638 | 888,019 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,806,152 | 10,219,514 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 10,219,514 | ※1 11,107,533 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
