有価証券報告書(内国投資証券)-第37期(2024/08/01-2025/01/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2024年2月 1日 至 2024年7月31日) | 当期 (自 2024年8月 1日 至 2025年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,344,061 | 6,164,623 |
| 減価償却費 | 1,076,519 | 1,064,125 |
| 投資法人債発行費償却 | 11,712 | 12,112 |
| 受取利息 | △101 | △1,794 |
| 未払分配金除斥益 | △1,227 | △1,113 |
| 支払利息 | 424,369 | 496,548 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △172,074 | 162,994 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △24,845 | 26,912 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 673 | 1,037 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △5,488 | △2,493 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △209,611 | 248,846 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 14,806 | △15,126 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 2,722 | △1,521 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 21,002 | 25,275 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 62,492 | 39,790 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 1,545,191 | 1,545,191 |
| その他 | △4,489 | △97,972 |
| 小計 | 9,085,712 | 9,667,437 |
| 利息の受取額 | 101 | 1,794 |
| 利息の支払額 | △404,917 | △479,734 |
| 法人税等の支払額 | △1,171 | △1,180 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,679,724 | 9,188,315 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △763,399 | △291,757 |
| 信託預り敷金及び保証金等の返還による支出 | △426,994 | △129,474 |
| 信託預り敷金及び保証金等の受入による収入 | 409,611 | 195,524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △780,782 | △225,707 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 7,100,000 | 7,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △7,600,000 | △8,200,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | - | 1,985,783 |
| 投資法人債の償還による支出 | - | △2,000,000 |
| 分配金の支払額 | △6,287,329 | △6,340,616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,787,329 | △6,854,832 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,111,612 | 2,107,775 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,991,874 | 23,103,487 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 23,103,487 | ※1 25,211,263 |
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