有価証券報告書(内国投資証券)-第38期(2025/02/01-2025/07/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2024年8月 1日 至 2025年1月31日) | 当期 (自 2025年2月 1日 至 2025年7月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,164,623 | 6,094,611 |
| 減価償却費 | 1,064,125 | 1,070,629 |
| 投資法人債発行費償却 | 12,112 | 12,610 |
| 受取利息 | △1,794 | △10,684 |
| 未払分配金除斥益 | △1,113 | △849 |
| 支払利息 | 496,548 | 594,203 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 162,994 | 27,198 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △85,405 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 26,912 | △59,920 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,037 | △47 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △2,493 | △249 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 248,846 | △357,975 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △15,126 | 52,626 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △1,521 | 154 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 25,275 | △36,515 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 39,790 | △1,031 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 1,545,191 | 1,545,191 |
| その他 | △97,972 | 112,086 |
| 小計 | 9,667,437 | 8,956,634 |
| 利息の受取額 | 1,794 | 10,684 |
| 利息の支払額 | △479,734 | △567,508 |
| 法人税等の支払額 | △1,180 | △2,305 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,188,315 | 8,397,504 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △291,757 | △8,555,137 |
| 信託預り敷金及び保証金等の返還による支出 | △129,474 | △69,843 |
| 信託預り敷金及び保証金等の受入による収入 | 195,524 | 341,744 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △225,707 | △8,283,236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 7,700,000 | 8,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △8,200,000 | △9,134,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 1,985,783 | 1,686,714 |
| 投資法人債の償還による支出 | △2,000,000 | △2,000,000 |
| 自己投資口の取得による支出 | - | △3,999,944 |
| 分配金の支払額 | △6,340,616 | △5,902,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,854,832 | △11,150,105 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,107,775 | △11,035,837 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,103,487 | 25,211,263 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 25,211,263 | ※1 14,175,425 |
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