有価証券報告書(内国投資証券)-第33期(2022/08/01-2023/01/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2022年2月 1日 至 2022年7月31日) | 当期 (自 2022年8月 1日 至 2023年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,443,902 | 6,405,808 |
| 減価償却費 | 1,088,391 | 1,088,772 |
| 投資法人債発行費償却 | 8,790 | 8,790 |
| 投資口交付費償却 | 5,358 | 5,358 |
| 受取利息 | △54 | △63 |
| 未払分配金除斥益 | △805 | △1,058 |
| 支払利息 | 405,729 | 405,894 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 5,677 | △48,524 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △29,889 | 15,278 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 3,596 | △3,708 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 458,826 | 27,010 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 138,392 | 25,797 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 14,356 | 1,468 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △7,322 | 7,103 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 17,505 | 40,469 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 42,588 | 78,055 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 1,545,191 | 1,545,191 |
| その他 | △150 | △10 |
| 小計 | 10,140,084 | 9,601,632 |
| 利息の受取額 | 54 | 63 |
| 利息の支払額 | △397,959 | △406,200 |
| 法人税等の支払額 | △877 | △887 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,741,302 | 9,194,608 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △734,691 | △96,999 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △1,092 | - |
| 信託預り敷金及び保証金等の返還による支出 | △120,529 | △254,285 |
| 信託預り敷金及び保証金等の受入による収入 | 189,840 | 284,180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △666,472 | △67,104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 9,500,000 | 6,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △9,500,000 | △6,000,000 |
| 分配金の支払額 | △5,608,464 | △5,805,412 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,608,464 | △5,805,412 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,466,364 | 3,322,091 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,125,714 | 15,592,079 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 15,592,079 | ※1 18,914,170 |
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