有価証券報告書(内国投資証券)-第19期(平成27年8月1日-平成28年1月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2015年2月 1日 至 2015年7月31日) | 当期 (自 2015年8月 1日 至 2016年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,716,949 | 3,928,615 |
| 減価償却費 | 858,200 | 853,221 |
| 投資法人債発行費償却 | 14,313 | 13,569 |
| 投資口交付費償却 | 27,253 | 27,253 |
| 受取利息 | △1,709 | △1,599 |
| 未払分配金除斥益 | △1,623 | △869 |
| 支払利息 | 485,398 | 432,415 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 2,738 | △4,066 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 403,028 | △96,412 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 6,049 | 4,247 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 150 | △352 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 4,842 | 8,258 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 223,573 | △257,464 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 2,839 | 38,901 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 929 | △4,310 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 9,317 | △22,346 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △99,006 | △88,533 |
| その他 | - | 76 |
| 小計 | 5,653,245 | 4,830,603 |
| 利息の受取額 | 1,709 | 1,599 |
| 利息の支払額 | △514,271 | △431,009 |
| 法人税等の支払額 | △1,361 | △560 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,139,322 | 4,400,633 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △124,785 | △12,201,221 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △3,656 | - |
| 信託預り敷金及び保証金等の返還による支出 | △34,718 | △176,807 |
| 信託預り敷金及び保証金等の受入による収入 | 29,777 | 626,917 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △133,381 | △11,751,111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 14,700,000 | 18,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △14,700,000 | △15,500,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 4,968,145 | 4,970,206 |
| 投資法人債の償還による支出 | △5,000,000 | △5,000,000 |
| 分配金の支払額 | △3,614,179 | △3,714,545 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,646,033 | △1,244,338 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,359,907 | △8,594,816 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,674,166 | 18,034,073 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 18,034,073 | ※1 9,439,257 |
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