有価証券報告書(内国投資証券)-第28期(令和2年2月1日-令和2年7月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2019年8月 1日 至 2020年1月31日) | 当期 (自 2020年2月 1日 至 2020年7月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,407,830 | 5,434,665 |
| 減価償却費 | 1,034,455 | 1,041,061 |
| 投資法人債発行費償却 | 9,909 | 9,022 |
| 投資口交付費償却 | 6,952 | 6,952 |
| 受取利息 | △44 | △48 |
| 未払分配金除斥益 | △1,035 | △1,379 |
| 支払利息 | 445,175 | 431,875 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 40,505 | 41,003 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 13,282 | 16,969 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 16,600 | △10,796 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 12,285 | △46,766 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △267,340 | △71,498 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 1,697 | △10,545 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △40,964 | △7,595 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △3,283 | 16,485 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 10,848 | 37,110 |
| その他 | 83 | △71 |
| 小計 | 6,686,957 | 6,886,443 |
| 利息の受取額 | 44 | 48 |
| 利息の支払額 | △445,198 | △432,597 |
| 法人税等の支払額 | △1,452 | △1,339 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,240,351 | 6,452,555 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △205,905 | △693,420 |
| 信託預り敷金及び保証金等の返還による支出 | △26,233 | △117,924 |
| 信託預り敷金及び保証金等の受入による収入 | 221,677 | 215,570 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,461 | △595,774 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 15,900,000 | 12,022,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △15,900,000 | △7,022,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | - | △5,000,000 |
| 分配金の支払額 | △5,341,870 | △5,404,873 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,341,870 | △5,404,873 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 888,019 | 451,906 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,219,514 | 11,107,533 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 11,107,533 | ※1 11,559,439 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
