有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年11月16日-平成26年5月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 平成25年11月15日現在 | 第15期 平成26年5月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | - | 288 | |||
| コール・ローン | 393,185,809 | 221,680,909 | |||
| 投資信託受益証券 | 7,692,105,379 | 7,027,606,397 | |||
| 投資証券 | 2,199,570,051 | 2,451,938,617 | |||
| 親投資信託受益証券 | 867,535,051 | 803,260,844 | |||
| 未収入金 | 10,000,000 | 7,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 11,162,396,290 | 10,511,487,055 | |||
| 資産合計 | 11,162,396,290 | 10,511,487,055 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 11,657,944 | 10,555,893 | |||
| 未払解約金 | 12,330,363 | 9,192,770 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,320,899 | 2,268,602 | |||
| 未払委託者報酬 | 64,986,408 | 63,522,058 | |||
| その他未払費用 | 435,093 | 434,444 | |||
| 流動負債合計 | 91,730,707 | 85,973,767 | |||
| 負債合計 | 91,730,707 | 85,973,767 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 11,657,944,827 | ※1 10,555,893,566 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 587,279,244 | ※2 △ 130,380,278 | |||
| (分配準備積立金) | 872,194,259 | 824,460,622 | |||
| 元本等合計 | 11,070,665,583 | 10,425,513,288 | |||
| 純資産合計 | 11,070,665,583 | 10,425,513,288 | |||
| 負債純資産合計 | 11,162,396,290 | 10,511,487,055 | |||
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