有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/05/16-2024/11/15)
(1)【貸借対照表】
| 第35期 2024年5月15日現在 | 第36期 2024年11月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 10,267,371 | 109,578 | |||
| コール・ローン | 465,869,358 | 194,819,033 | |||
| 投資信託受益証券 | 3,441,738,328 | 3,411,476,227 | |||
| 投資証券 | 173,424,002 | 176,636,427 | |||
| 親投資信託受益証券 | 308,883,286 | 308,129,045 | |||
| 未収入金 | - | 131,000,000 | |||
| 未収配当金 | - | 597,990 | |||
| 流動資産合計 | 4,400,182,345 | 4,222,768,300 | |||
| 資産合計 | 4,400,182,345 | 4,222,768,300 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 410,783,968 | 271,471,158 | |||
| 未払解約金 | 1,934,561 | 519,708 | |||
| 未払受託者報酬 | 893,590 | 911,195 | |||
| 未払委託者報酬 | 25,021,648 | 25,514,897 | |||
| その他未払費用 | 167,466 | 170,766 | |||
| 流動負債合計 | 438,801,233 | 298,587,724 | |||
| 負債合計 | 438,801,233 | 298,587,724 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,286,271,747 | ※1 3,393,389,478 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 675,109,365 | 530,791,098 | |||
| (分配準備積立金) | 547,256,587 | 363,849,829 | |||
| 元本等合計 | 3,961,381,112 | 3,924,180,576 | |||
| 純資産合計 | 3,961,381,112 | 3,924,180,576 | |||
| 負債純資産合計 | 4,400,182,345 | 4,222,768,300 | |||
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