有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/05/16-2025/11/17)
(1)【貸借対照表】
| 第37期 2025年5月15日現在 | 第38期 2025年11月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 9,925,772 | 13,833,384 | |||
| コール・ローン | 106,900,924 | 462,599,667 | |||
| 投資信託受益証券 | 3,328,833,974 | 3,356,571,589 | |||
| 投資証券 | 166,746,787 | 170,892,115 | |||
| 親投資信託受益証券 | 292,109,180 | 304,405,925 | |||
| 未収入金 | 10,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 3,914,516,637 | 4,308,302,680 | |||
| 資産合計 | 3,914,516,637 | 4,308,302,680 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 84,488,732 | 415,412,955 | |||
| 未払解約金 | 1,420,010 | 100,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 843,255 | 895,963 | |||
| 未払委託者報酬 | 23,612,619 | 25,088,188 | |||
| その他未払費用 | 158,026 | 167,910 | |||
| 流動負債合計 | 110,522,642 | 441,665,016 | |||
| 負債合計 | 110,522,642 | 441,665,016 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,379,549,292 | ※1 3,195,484,272 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 424,444,703 | 671,153,392 | |||
| (分配準備積立金) | 251,051,837 | 478,821,510 | |||
| 元本等合計 | 3,803,993,995 | 3,866,637,664 | |||
| 純資産合計 | 3,803,993,995 | 3,866,637,664 | |||
| 負債純資産合計 | 3,914,516,637 | 4,308,302,680 | |||
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