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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/05/17-2022/11/15)

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【提出】: 2023/02/08 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 81項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第31期 2022年5月16日現在	第32期 2022年11月15日現在
資産の部
	流動資産
		預金		10,387,502	114,000
		コール・ローン		322,628,335	261,926,256
		投資信託受益証券		3,231,661,366	3,252,446,160
		投資証券		153,141,776	154,636,270
		親投資信託受益証券		298,697,569	296,401,105
		未収入金		-	13,000,000
		未収配当金		-	436,359
		流動資産合計		4,016,516,548	3,978,960,150
	資産合計			4,016,516,548	3,978,960,150
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		188,087,914	202,626,358
		未払解約金		11,621,111	-
		未払受託者報酬		920,185	865,043
		未払委託者報酬		25,766,523	24,222,441
		その他未払費用		172,453	162,108
		流動負債合計		226,568,186	227,875,950
	負債合計			226,568,186	227,875,950
純資産の部
	元本等
		元本		※1 3,419,780,271	※1 3,377,105,969
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	370,168,091	373,978,231
			(分配準備積立金)	578,754,720	366,110,175
		元本等合計		3,789,948,362	3,751,084,200
	純資産合計			3,789,948,362	3,751,084,200
負債純資産合計				4,016,516,548	3,978,960,150

開示資料

決算

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