有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/05/17-2022/11/15)
(1)【貸借対照表】
| 第31期 2022年5月16日現在 | 第32期 2022年11月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 10,387,502 | 114,000 | |||
| コール・ローン | 322,628,335 | 261,926,256 | |||
| 投資信託受益証券 | 3,231,661,366 | 3,252,446,160 | |||
| 投資証券 | 153,141,776 | 154,636,270 | |||
| 親投資信託受益証券 | 298,697,569 | 296,401,105 | |||
| 未収入金 | - | 13,000,000 | |||
| 未収配当金 | - | 436,359 | |||
| 流動資産合計 | 4,016,516,548 | 3,978,960,150 | |||
| 資産合計 | 4,016,516,548 | 3,978,960,150 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 188,087,914 | 202,626,358 | |||
| 未払解約金 | 11,621,111 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 920,185 | 865,043 | |||
| 未払委託者報酬 | 25,766,523 | 24,222,441 | |||
| その他未払費用 | 172,453 | 162,108 | |||
| 流動負債合計 | 226,568,186 | 227,875,950 | |||
| 負債合計 | 226,568,186 | 227,875,950 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,419,780,271 | ※1 3,377,105,969 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 370,168,091 | 373,978,231 | |||
| (分配準備積立金) | 578,754,720 | 366,110,175 | |||
| 元本等合計 | 3,789,948,362 | 3,751,084,200 | |||
| 純資産合計 | 3,789,948,362 | 3,751,084,200 | |||
| 負債純資産合計 | 4,016,516,548 | 3,978,960,150 | |||
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