有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年11月16日-令和2年5月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第26期 2019年11月15日現在 | 第27期 2020年5月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 1,798 | 4,350,153 | |||
| コール・ローン | 137,620,586 | 79,280,417 | |||
| 投資信託受益証券 | 4,355,885,470 | 3,498,857,475 | |||
| 投資証券 | 212,552,468 | 179,805,936 | |||
| 親投資信託受益証券 | 382,645,198 | 287,681,669 | |||
| 未収配当金 | 659,919 | - | |||
| 流動資産合計 | 5,089,365,439 | 4,049,975,650 | |||
| 資産合計 | 5,089,365,439 | 4,049,975,650 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 65,567,162 | 4,015,117 | |||
| 未払解約金 | 813,526 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 1,101,686 | 1,003,991 | |||
| 未払委託者報酬 | 30,848,719 | 28,112,885 | |||
| その他未払費用 | 209,394 | 188,249 | |||
| 流動負債合計 | 98,540,487 | 33,320,242 | |||
| 負債合計 | 98,540,487 | 33,320,242 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,371,144,150 | ※1 4,015,117,086 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 619,680,802 | 1,538,322 | |||
| (分配準備積立金) | 653,226,652 | 591,999,681 | |||
| 元本等合計 | 4,990,824,952 | 4,016,655,408 | |||
| 純資産合計 | 4,990,824,952 | 4,016,655,408 | |||
| 負債純資産合計 | 5,089,365,439 | 4,049,975,650 | |||
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