有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 平成27年11月16日現在 | 第19期 平成28年5月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 3,128,363 | 899,985 | |||
| コール・ローン | 128,480,877 | 118,780,902 | |||
| 投資信託受益証券 | 7,137,703,630 | 6,848,788,554 | |||
| 投資証券 | 660,219,553 | 274,689,616 | |||
| 親投資信託受益証券 | 660,598,456 | 615,730,942 | |||
| 未収入金 | 6,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 8,596,130,879 | 7,858,889,999 | |||
| 資産合計 | 8,596,130,879 | 7,858,889,999 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 289 | - | |||
| 未払収益分配金 | 8,252,157 | 7,983,325 | |||
| 未払解約金 | 1,022,464 | 6,415,334 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,933,216 | 1,698,865 | |||
| 未払委託者報酬 | 54,131,365 | 47,569,404 | |||
| その他未払費用 | 362,408 | 318,700 | |||
| 流動負債合計 | 65,701,899 | 63,985,628 | |||
| 負債合計 | 65,701,899 | 63,985,628 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 8,252,157,377 | ※1 7,983,325,253 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 278,271,603 | ※2 △ 188,420,882 | |||
| (分配準備積立金) | 445,975,210 | 420,770,384 | |||
| 元本等合計 | 8,530,428,980 | 7,794,904,371 | |||
| 純資産合計 | 8,530,428,980 | 7,794,904,371 | |||
| 負債純資産合計 | 8,596,130,879 | 7,858,889,999 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
